Фонд Pre-IPO
Форма: Закрытый паевой инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов
Целевой (максимальный) размер: до 10 млрд руб.
Размер "первого закрытия" (при формировании Фонда): свыше 1 млрд руб., в том числе, 100 млн руб. в качестве Seed Capital от ВТБ Капитал. Новые дополнительные эмиссии по мере закрытия очередных сделок.
Для желающих инвестировать в US$ предусмотрен механизм автоматической конвертации в рубли и обратно при распределении дивидендов без комиссий
Мандат фонда
Инвестирование в компании, занимающие лидирующие позиции в быстрорастущих сегментах рынка и имеющие планы выхода на IPO или продажи стратегическому инвестору в перспективе 2-4-х лет.
Инвесторы и управление
- Инвесторы: ВТБ Капитал, крупные розничные клиенты ВТБ
- Управляющая компания: АО ВТБ Капитал Управление активами
Сроки фонда
- Запуск: апрель 2019 года
- Срок функционирования Фонда: до 8 лет
- Инвестиционный период: 4 года
- Выплата дивидендов начиная с 3-4-го года, по мере выхода из проектов
Финансовые параметры
- Целевая сделка: 0,5-1 млрд руб. за долю 5-33% в компании
- Целевой IRR более 30%, средний возврат на инвестиции от 2,5х
Источники проектов (pipeline)
- Международная офисная и партнерские сети Банка ВТБ, ВТБ Капитал Управление активами и ВТБ Капитал.
- Российские институты развития и площадки (Сколково, Московская биржа ,ФРИИ, РВК).
- Сеть профессиональных контактов членов инвестиционного комитета ВТБ Капитал.
Риск-профиль
Соотношение доходности к рискам выше, чем для традиционных венчурных и РЕ сделок (риски ниже, так как проекты уже обладают доказанной бизнес-моделью, а также из-за более близкого liquidity event; доходность – сопоставима)
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.