11.09.2026 16:46
О новом правиле округления объёма сделки для паёв ряда паевых инвестиционных фондов
Сообщаем, что с 14 сентября 2026 года для инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов:
| № п/п | Управляющая компания | Тип, вид | Номер правил доверительного управления | ISIN | Код ценной бумаги |
| 1 | ООО УК "Альфа-Капитал" | ИП | 6996 | RU000A10BJF6 | AKGP |
| 2 | ООО УК "Альфа-Капитал" | ИП | 4039 | RU000A101PN3 | AKMB |
| 3 | ООО УК "Альфа-Капитал" | ИП | 6848 | RU000A10AU81 | AKMP |
| 4 | ООО "УК "Атон-менеджмент" | ИП | 5936 | RU000A107H96 | AMNR |
| 5 | АО УК "БКС" | ИП | 4301 | RU000A102ST2 | BCSB |
| 6 | АО УК "БКС" | ИП | 6330 | RU000A108ZJ5 | BCSD |
| 7 | ООО "УК "Финам Менеджмент" | ИП | 7306 | RU000A10CTD8 | FMBR |
| 8 | ООО "УК "Финам Менеджмент" | ИП | 6459 | RU000A109LD6 | FMMM |
| 9 | ООО "УК "Финам Менеджмент" | ИП | 7802 | RU000A10F6R9 | FMSA |
| 10 | АО ВИМ Инвестиции | ИП | 4038 | RU000A101NZ2 | GOLD |
| 11 | АО ВИМ Инвестиции | ИП | 3915 | RU000A1014L8 | LQDT |
| 12 | ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" | ИП | 6919 | RU000A10B5N4 | PSGM |
| 13 | ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" | ИП | 6170 | RU000A108G96 | PSMM |
| 14 | ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" | ИП | 6626 | RU000A10A0X5 | PSRB |
| 15 | ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" | ИП | 7155 | RU000A10C0W5 | PSRE |
| 16 | АО УК "Первая" | ИП | 4431 | RU000A1035N9 | SAFE |
| 17 | АО УК "Первая" | ИП | 6938 | RU000A10B7P5 | SBBC |
| 18 | АО УК "Первая" | ИП | 5472 | RU000A106J53 | SBBY |
| 19 | АО УК "Первая" | ИП | 5230 | RU000A105PU9 | SBCN |
| 20 | АО УК "Первая" | ИП | 4428 | RU000A1035L3 | SBDS |
| 21 | АО УК "Первая" | ИП | 5972 | RU000A107KW2 | SBFR |
| 22 | АО УК "Первая" | ИП | 3629 | RU000A1000F9 | SBGB |
| 23 | АО УК "Первая" | ИП | 5061 | RU000A105385 | SBGD |
| 24 | АО УК "Первая" | ИП | 4678 | RU000A103ZQ1 | SBHI |
| 25 | АО УК "Первая" | ИП | 6079 | RU000A108355 | SBLB |
| 26 | АО УК "Первая" | ИП | 4607 | RU000A103RF1 | SBMM |
| 27 | АО УК "Первая" | ИП | 3555 | RU000A0ZZH92 | SBMX |
| 28 | АО УК "Первая" | ИП | 4427 | RU000A1035R0 | SBPS |
| 29 | АО УК "Первая" | ИП | 3785 | RU000A100P44 | SBRB |
| 30 | АО УК "Первая" | ИП | 4162 | RU000A1024P8 | SBRI |
| 31 | АО УК "Первая" | ИП | 4426 | RU000A1035Q2 | SBRS |
| 32 | АО УК "Первая" | ИП | 5649 | RU000A106XY3 | SBSC |
| 33 | ООО УК "Система Капитал" | ИП | 4654 | RU000A104FE7 | SCFT |
| 34 | ООО УК "Система Капитал" | ИП | 6268 | RU000A108VV9 | SCLI |
| 35 | АО УК "Первая" | ИП | 6312 | RU000A108X20 | SIPO |
| 36 | АО УК "Первая" | ИП | 7610 | RU000A10ECQ2 | SPRN |
| 37 | АО УК "Первая" | ИП | 4429 | RU000A1035S8 | STME |
в режиме торгов "Режим основных торгов Т+" с расчетами в рублях устанавливается следующее правило округления объема сделки:
- Определяется сумма сделки S с округлением до шести разрядов после запятой.
- Определяется сумма сделки Z путем усечения S до двух знаков после запятой.
- Определяется дробная часть суммы сделки как p = S – Z.
- Определяется число r из диапазона от 0 до 0,009999 включительно, представляющее собой инвертированное значение четырех последних разрядов суммы микросекунд в значении времени регистрации двух встречных заявок, на основании которых заключена сделка.
- Если r ≥ p, то округленным объемом сделки является значение Z.
- Если r < p, то округленным объемом сделки является значение Z + 0.01 руб.