17.05.2016 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам первого квартала 2016 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2016 года по МСФО. Высокие доходы биржи за указанный период обусловлены ростом комиссионных доходов на денежном, валютном и срочном рынках, а также рынке облигаций.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

  • Операционные доходы составили 11,7 млрд рублей, что на 1,1% меньше аналогичного показателя прошлого года; комиссионный доход вырос на 32,2% и составил 5 млрд рублей.
  • Показатель EBITDA сократился на 2,6% и составил 9,2 млрд рублей; рентабельность по EBITDA составила в первом квартале 2016 года 78,1%.
  • Чистая прибыль составила 7,0 млрд рублей по сравнению с 7,2 млрд рублей за первый квартал 2015 года; прибыль на акцию составила 3,1 рубля.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА

  • На денежном рынке появились новые ценные бумаги – клиринговые сертификаты участия (КСУ), которые предоставляют дополнительные возможности по управлению обеспечением, что позволит повысить ликвидность рынка ценных бумаг. 
  • Финансовые индикаторы Московской биржи признаны соответствующими принципам IOSCO, что позволит их шире использовать иностранным инвесторам и участникам глобального финансового рынка.
  • Московская биржа запустила новые типы внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) – валютный своп и валютный форвард.
  • Московская биржа перевела торговлю еврооблигациями, номинированными в долларах США, на режим Т+2 с частичным обеспечением.
  • Начались торги акциями первого ETF на индекс РТС - FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF.
  • Московская биржа перешла на единую регистрацию клиентов на всех рынках биржи, что позволяет участникам торгов упростить процесс регистрации новых клиентов.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • 27 апреля собрание акционеров (ГОСА) утвердило рекордный размер дивидендов за 2015 год, который составил 16,2 млрд рублей (дата закрытия реестра – 16 мая) и избрало новый состав Наблюдательного совета, в котором пять из 12 директоров являются независимыми. Алексей Кудрин был переизбран на пост председателя Наблюдательного совета.
  • В Москве прошел 7-й ежегодный Биржевой Форум, организованный Московской биржей. Событие стало крупнейшим мероприятиям для российского финансового сообщества и собрало более 1 900 участников. 
  • Московская биржа расширила сотрудничество с ведущим разработчиком торговых решений компанией CQG и в дополнение к срочному рынку предоставила прямой доступ на фондовый и валютный рынки. Это облегчит доступ международных инвесторов на российский рынок.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Мы рады сообщить о существенном росте комиссионного дохода биржи в первом квартале на 32,2%. Отличный финансовый результат в условиях низкой экономической активности и снижающейся процентной ставки свидетельствует о том, что наша продуктовая линейка выстроена оптимально, проводимые реформы инфраструктуры своевременны.

Мы много внимания уделяем новым продуктам биржи, которые расширяют возможности для участников и при этом способствуют сохранению высокой прибыльности компании. В частности, я рад отметить растущую популярность сделок репо с центральным контрагентом и с клиринговыми сертификатами участия.

Нашими приоритетами на вторую половину года остаются расширение продуктов и сервисов для повышения эффективности торгов и расчетов, привлечение российских розничных клиентов и популяризация российского рынка и эмитентов среди международных инвесторов".

Евгений Фетисов, финансовый директор, член Правления Московской биржи:

"Начало года оказалось очень позитивными для Биржи. Почти все наши рынки показали значительный рост объемов торгов и, соответственно, рост комиссионного дохода, при этом рекордную комиссию заработали срочный (+108,3% по сравнению с первым кварталом 2015 года), денежный (+50,6%) и валютный (+48,1%) рынки. Снижающиеся процентные ставки с одной стороны привели к ожидаемому снижению процентного дохода, а с другой – к общему увеличению клиентской активности.

Кроме того, мы продолжаем вести политику строгого контроля над расходами, рост которых составил 7,2% по сравнению с первым кварталом 2015 года, что ниже уровня инфляции. Это позволило нам сохранить значение рентабельности по показателю EBITDA на уровне 78,1%, что является одним из самых высоких показателей на российском рынке".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей 1 кв. 2016 1 кв. 2015 Динамика годовая 4 кв.  2015 Динамика квартальная
Операционные доходы 11 739,0 11 872,2 -1,1% 12 771,1 -8,1%
  • Комиссионные доходы
5 010,5 3 790,8 32,2% 5 136,4 -2,5%
  • Процентные и прочие финансовые доходы
6 715,0 8 052,1 -16,6% 7 602,3 -11,7%
  • Прочие операционные доходы
13,5 29,3 -53,9% 32,4 -58,3%
Операционные расходы -3 075,5 -2 869,0 7,2% -3 253,5 -5,5%
Операционная прибыль 8 663,5 9 003,2 -3,8% 9 517,6 -9,0%
Чистая прибыль 6 978,2 7 203,0 -3,1% 7 667,6 -9,0%
Базовая прибыль на акцию в рублях 3,1 3,3 -4,0% 3,1 0,0%
           
EBITDA 9 166,7 9 410,6 -2,6% 10 020,4 -8,5%
EBITDA margin 78,09% 79,27%   78,5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Операционные доходы. Операционные доходы компании сократились на 1,1% по сравнению с первым кварталом 2015 года (до 11,7 млрд рублей). Комиссионный доход вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом за счет устойчивого роста объемов торгов почти на всех рынках биржи, в том числе на денежном рынке (+50,6%), валютном рынке (+48,1%), срочном рынке (+108,3%) и рынке облигаций (+26,3%).  Процентный доход сократился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года за счет снижения процентных ставок.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы рынка акций снизились на 7,4% по сравнению с первым кварталом предыдущего года и составили 398,1 млн рублей. Объем торгов сократился на 6,0% до 2,3 трлн рублей. Общая капитализация рынка акций по итогам первого квартала 2016 года составила 31,3 трлн рублей (459,4 млрд долларов США). Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 26,3% по сравнению с первым кварталом предыдущего года и составили 281,0 млн рублей. Объемы размещения ОФЗ выросли на 163,3% и составили 243 млрд рублей. Общий объем торгов вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,7 трлн рублей.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов увеличились на 16,7% до 101,2 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 48,1% до 1,3 млрд рублей, а общий объем торгов на валютном рынке повысился на 59,5% по сравнению с показателями первого квартала 2015 года до 89,0 трлн рублей на фоне роста волатильности валютных курсов. Объемы операций спот увеличились на 69,1%, при этом рост объемов торгов валютными свопами составил 53,8%, что объясняется высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 50,6% по сравнению с первым кварталом 2015 года и составили 1,2 млрд рублей. Общий объем торгов, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, в первом квартале 2016 года составил 68,6 трлн рублей, что выше аналогичного показателя 2015 года на 36,7%. Продолжился активный рост объема операций репо с центральным контрагентом: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 3,3 раза и составил 52,2% от общего объема сделок репо.

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка увеличились на 108,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 513,3 млн рублей. Объем торгов в контрактах увеличился на 78,1% до 556,5 млн контрактов на общую сумму 35,5 трлн рублей, в основном благодаря росту торгов в секциях товарных и валютных деривативов. Объем торгов опционами вырос на 120,9% по сравнению с первым кварталом 2015 года до 17,9 млн контрактов. Объем открытых позиций увеличился на 74,4%, достигнув 586,8 млрд рублей по итогам отчетного квартала.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 1,9% и составили 838,4 млн рублей. Активы, принятые на обслуживание в НРД, увеличились по состоянию на 31 марта 2016 года до 31,7 трлн рублей против 27,4 трлн рублей на 31 марта 2015 года (в среднем за первый квартал 2016 года – 32,0 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 23,7% до 394,8 млн рублей. Основными факторами роста стали доходы от продаж рыночных данных и оказания информационных услуг (рост 14,9% до 202,6 млн рублей), а также реализация программного обеспечения и технических услуг (рост 20,0% до 152,7 млн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы сократились на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,7 млрд рублей за счет снижения процентных ставок и уменьшения размера инвестиционного портфеля. Средний объем клиентских остатков в первом квартале составил 1 151 млрд рублей, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 14%.

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 7,2% в первом квартале 2016 по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, что ниже уровня инфляции, и составили 3,1 млрд рублей.

Сумма административных и прочих операционных расходов выросла на 1,8% и составила 1,4 млрд рублей. Рост расходов на амортизацию, содержание и ремонт имущества и оборудования, а также на оплату услуг маркет-мейкеров компенсировался сокращением расходов на аренду и обслуживание офисных помещений, оплату профессиональных услуг и налоговые выплаты, за исключением выплат по налогу на прибыль. Расходы на персонал выросли на 12,4% по сравнению с первым кварталом 2015 года до 1,6 млрд рублей за счет реализованной части программы покупки акций руководством и роста расходов по социальному налогу.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств биржи[1] по состоянию на 31 марта 2016 года составил 87,7 млрд рублей. Долговых обязательств по итогам первого квартала биржа не имела.

Объем капитальных затрат в первом квартале 2016 года составил 278,2 млн рублей, из которых 101,4 млн рублей были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения и оборудования.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за первый квартал 2016 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам". Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 мск 17 мая.

Контакты для дополнительной информации:

Московская Биржа

СМИ Инвесторы

Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

Сергей Клинков
+7 495 363 3232
ir@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в пятерку крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). На фондовом рынке Московской биржи допущены к торгам ценные бумаги более 710 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX). Доля акций, находящихся в свободном обращении составляет 57%.

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 

[1]Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, подлежащие выплате со стороны финансовых институтов, инвестиций на продажу и финансовых активов по справедливой стоимости за вычетом остатков средств на счетах участников рынков, доходов, подлежащих выплате держателем ценных бумаг и кредиторской задолженности.

 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232