Об условиях проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов 11 июня 2018 года
1. Торги ценными бумагами на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская биржа 11 июня 2018 года во всех Секциях рынка проводятся с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных приказом № 1000-од от 28.05.2018 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов.
2. В Режимах торгов "РЕПО с акциями", "РЕПО с акциями (в ин. валюте)", "РЕПО с облигациями", "РЕПО с облигациями (в ин. валюте)", "Квал.Инвесторы - РЕПО", "Квал.Инвесторы - РЕПО (в ин. валюте)", а также на основании Письма Банка России от 02.04.2018 №19-1-2-2/911, в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" установлено, что расчетной ценой на 11 июня 2018 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 08 июня 2018 года в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.3 и п. 1.4 приказа № 2156-од от 24.11.2017 г. По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы 11 июня 2018 года не рассчитываются.
3. С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка (дата выплаты купона и/или амортизация по которым приходится на период с 10 по 12 июня 2018 года включительно либо датой составления списка владельцев, имеющих право на получение купонного дохода, является 09 июня 2018 года) не проводятся 11 июня 2018 торги следующими облигациями:
- Биржевые облигации серии БО-08 ООО "Русфинанс Банк" (торговый код - RU000A0JUNL3);
- Биржевые облигации серии ПБО-001Р-К048 Внешэкономбанк (торговый код - RU000A0ZZ8F1);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" (торговый код - RU000A0JV326);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" (торговый код - RU000A0JV318);
- Государственные облигации Волгоградской области 2017 года (торговый код - RU000A0JXSD3);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием "А2" ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1" (торговый код - RU000A0JUJ61);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием "А3" ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1" (торговый код - RU000A0JUJ87);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "Б" ООО "Ипотечный агент Абсолют 3" (торговый код - RU000A0JV2B7);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" ООО "Ипотечный агент Абсолют 3" (торговый код - RU000A0JV2C5);
- Биржевые облигации серии БО-01 АО Банк "Национальный стандарт" (торговый код - RU000A0JVH05);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "Ипотечный агент Абсолют 4" (торговый код - RU000A0JWU80);
- Биржевые облигации серии 001Р-02 ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (торговый код - RU000A0JX199);
- Биржевые облигации серии БО-06 ПАО "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (торговый код - RU000A0JX1A9);
- Облигации серии БО-14 ПАО "КАМАЗ" (ПАО) (торговый код - RU000A0JX1C5);
- Среднесрочные облигации Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (торговый код - RU000A0JV2H4);
- Государственные облигации Ленинградской области 2014 года (торговый код - RU000A0JV2J0);
- Биржевые облигации серии БО-07 ПАО АНК "Башнефть" (торговый код - RU000A0JVHF5);
- Государственные облигации Красноярского края 2015 года (торговый код - RU000A0JVS10);
- Государственные облигации Белгородской области 2016 года (торговый код - RU000A0JWKB6);
- Облигации серии 01 ООО "КТЖ Финанс" (торговый код - RU000A0JXS34);
- биржевые облигации серии БО-П01 ПАО "Белуга Групп" (торговый код - RU000A0JXTB5);
- Биржевые облигации серии БО-10 ОАО "Российские железные дороги" (торговый код - RU000A0JUCG6);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А3" ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2" (торговый код - RU000A0JV755);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А2" ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2" (торговый код - RU000A0JV7G5);
- Биржевые облигации серии БО-39 ПАО "ТрансФин-М" (торговый код - RU000A0JVHH1);
- Биржевые облигации серии БО-01 ФГУП "Почта России" (торговый код - RU000A0JVZY8);
- Биржевые облигации серии БО-03 ООО "Каркаде" (торговый код - RU000A0JXTH2);
- Купонные облигации Банка России выпуска 4-07-22BR1-8 (торговый код - RU000A0ZYXE5);
- Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2019 году (торговый код - SU26210RMFS3);
- Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации (торговый код - SU26220RMFS2);
- Облигации иностранного эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc (торговый код - XS1269959034);
- Облигации иностранного эмитента BrokerCreditService Structured (торговый код - XS1327118284);
- ОФЗ для физических лиц (торговый код - SU53001RMFS2);
- ОФЗ для физических лиц (торговый код - SU53002RMFS0);
- ОФЗ для физических лиц (торговый код - SU53003RMFS8).