О проведении выкупа облигаций на период с 04 июня по 9 июня 2018 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным Советом 30 июня 2017 года (Протокол №4) (далее – Правила торгов), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
При проведении торгов по выкупу Облигаций установлен код расчетов Т0.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Время проведения торгов в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлено с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Эмитент выпуска ценной бумаги | Полное наименование выпуска ценной бумаги | ISIN код выпуска ценной бумаги | Дата выкупа | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПАО "БИНБАНК" | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 | RU000A0JVBS1 | 04.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 | Цена приобретения 100,00% |
| 2 | ООО ВТБ Лизинг Финанс | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 | RU000A0JV110 | 04.06.2018 | ООО ВТБ Капитал Брокер | MC0292900000 | Цена приобретения 100,00% |
| 3 | ООО "Элемент Лизинг" | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 | RU000A0JUN08 | 05.06.2018 | ООО "Компания БКС" | NC0058900000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 4 | ПАО "БИНБАНК" | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 | RU000A0JUFP0 | 06.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 |
Цена приобретения 99,90% |
| 5 | ПАО "БИНБАНК" | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 | RU000A0JV1D5 | 06.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 |
Цена приобретения 100,22% |
| 6 | ПАО "БИНБАНК" | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 | RU000A0JV5R6 | 06.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 |
Цена приобретения 100,17% |
| 7 | ПАО "БИНБАНК" | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 | RU000A0JV5U0 | 06.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 | Цена приобретения 100,17% |
| 8 | ПАО "БИНБАНК" | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04 | RU000A0JXUT5 | 06.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 | Цена приобретения 100,22% |
| 9 | ПАО "БИНБАНК" | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П05 | RU000A0JXXV5 | 06.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 | Цена приобретения 100,32% |
| 10 | КИТ Финанс Капитал (ООО) | процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JXSE1 | 07.06.2018 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | MC0059600000 | Цена приобретения 100,00% |
| 11 | ООО "О1 Груп Финанс" | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03 | RU000A0JXSR3 | 07.06.2018 | АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" | MC0084600000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 12 | АО "Нефтегазхолдинг" | Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 | RU000A0JRJV6 | 08.06.2018 | ООО ВТБ Капитал Брокер | MC0292900000 | Цена приобретения 100,00% |
| 13 | ПАО "НК "Роснефть" | документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JTYL2 | 09.06.2018 | АО "ВБРР" | MC0054400000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 14 | ПАО "НК "Роснефть" | документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JTYN8 | 09.06.2018 | АО "ВБРР" | MC0054400000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 15 | ПАО "НК "Роснефть" | документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JTYM0 | 09.06.2018 | АО "ВБРР" | MC0054400000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 16 | ООО "Трансбалтстрой" | Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 | RU000A0JUJP2 | 09.06.2018 | ООО "ИК "Спарта-финанс" | MC0345900000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 17 | ПАО "БИНБАНК" | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 | RU000A0JVFS2 | 09.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 | Цена приобретения 100,00% |
| 18 | ПАО "БИНБАНК" | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 | RU000A0JVFX2 | 09.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 | Цена приобретения 100,00% |
| 19 | ПАО "БИНБАНК" | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 | RU000A0JVGJ9 | 09.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 | Цена приобретения 100,00% |
| 20 | ПАО "БИНБАНК" | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 | RU000A0JVGK7 | 09.06.2018 | ПАО "БИНБАНК" | NC0072800000 | Цена приобретения 100,00% |