О проведении выкупа облигаций на период с 25 июня по 29 июня 2018 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным Советом 30 июня 2017 года (Протокол №4) (далее – Правила торгов), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
При проведении торгов по выкупу Облигаций установлен код расчетов Т0.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Время проведения торгов в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлено с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Эмитент выпуска ценной бумаги | Полное наименование выпуска ценной бумаги | ISIN код выпуска ценной бумаги | Дата выкупа | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПАО "Совкомбанк" | облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JTZ49 | 26.06.2018 | ПАО "Совкомбанк" | MC0253800000 | Цена приобретения 100,00% |
| 2 | ПАО Банк ЗЕНИТ | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 | RU000A0JUPW5 | 26.06.2018 | ПАО Банк ЗЕНИТ | MC0034900000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 3 | КИТ Финанс Капитал (ООО) | процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JX2K6 | 26.06.2018 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | MC0059600000 | Цена приобретения 100,00% |
| 4 | ПАО "ИФК "СОЮЗ" | документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JTHF9 | 27.06.2018 | АЛОР+ | MC0063100000 | Цена приобретения 100,00% |
| 5 | ООО "Балтийский лизинг" | облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 | RU000A0JUQ13 | 27.06.2018 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | MC0051600000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 6 | ООО "Балтийский лизинг" | облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 | RU000A0JUQ21 | 27.06.2018 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | MC0051600000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 7 | ООО ВТБ Лизинг Финанс | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 | RU000A0JV458 | 28.06.2018 | ООО ВТБ Капитал Брокер | MC0292900000 | Цена приобретения 100,00% |
| 8 | ООО ВТБ Лизинг Финанс | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 | RU000A0JV474 | 28.06.2018 | ООО ВТБ Капитал Брокер | MC0292900000 | Цена приобретения 100,00% |
| 9 | АО "Лидер-Инвест" | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 | RU000A0JX3A5 | 29.06.2018 | ПАО Банк "ФК Открытие" | MC0010100000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |