Об ограничении кодов расчетов и режимов торгов по облигациям ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" с 10 октября 2018 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 23 мая 2018 года (Протокол № 2) (далее – Правила торгов), и в связи с тем, что Департаментом листинга в соответствии с Правилами листинга, утвержденными Наблюдательным советом 26.06.2017 г. (Протокол № 3) было признано наступление дефолта по выплате первого купонного дохода по неконвертируемым процентным документарным биржевым облигациям на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" (далее – ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"), приказом установлено следующее:
1. С 10 октября 2018 года буден ограничен перечень допустимых Режимов торгов Режимом торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и Режимом торгов "Облигации Д-РПС" для следующих выпусков облигаций ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ":
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (регистрационный номер выпуска – 4-02-36502-R от 26.05.2016; торговый код – RU000A0JXMB0);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (регистрационный номер выпуска – 4-03-36502-R от 26.05.2016; торговый код – RU000A0JXPT5);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (регистрационный номер выпуска – 4B02-01-36502-R от 10.07.2017; торговый код – RU000A0ZYZS0);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (регистрационный номер выпуска – 4B02-02-36502-R от 10.07.2017; торговый код – RU000A0ZYB81);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением (регистрационный номер выпуска – 4B02-03-36502-R от 10.07.2017; торговый код – RU000A0ZYL30).
2. В соответствии с пп. 1.1.1.19 п. 1.1.1, п. 1.2.7 и п. 1.2.9 Части I Правил торгов с 10 октября 2018 года строки Таблицы 1 (Облигации) "Режимы торгов, доступные для ценных бумаг при проведении торгов в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке утвержденным приказом №1233-од от 28.06.2018 г. будут изложены в следующей редакции:
|
№ п/п |
Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JXMB0 | Облигации серии 02 ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" | 4-02-36502-R от 26.05.2016 | - | - | - | - | да | да | - | *, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 2 | RU000A0JXPT5 | Облигации серии 03 ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" | 4-03-36502-R от 26.05.2016 | - | - | - | - | да | да | - | *, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 3 | RU000A0ZYZS0 | Биржевые облигации серии БО-01 ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" | 4B02-01-36502-R от 10.07.2017 | - | - | - | - | да | да | - | *, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 4 | RU000A0ZYB81 | Биржевые облигации серии БО-02 ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" | 4B02-02-36502-R от 10.07.2017 | - | - | - | - | да | да | - | *, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 5 | RU000A0ZYL30 | Биржевые облигации серии БО-03 ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" | 4B02-03-36502-R от 10.07.2017 | - | - | - | - | да | да | - | *, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
1,2-значение "n" определено следующим образом: http://moex.com/n14188/?nt=114
* - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.