О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России" серии 138R

На основании письма, полученного от Публичного акционерного общества "Сбербанк России" (далее – ПАО "СБЕРБАНК") и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), приказом установлены на период с 05 по 27 сентября 2019 года включительно следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями документарными процентными неконвертируемыми на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-BSK_FIX_MEM-6m-001Р-138R ПАО "Сбербанк России" (идентификационный номер выпуска 4B0213601481B001P от 04.09.2019) (далее – Биржевые облигации):

     Подача заявок с датой активации на покупку Биржевых облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 05 по 26 сентября 2019 года включительно осуществляется в следующем порядке:

1. Продавцом Биржевых облигаций выступит акционерное общество "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов - MC0005500000) (далее – Продавец).
2. Номер торгово-клирингового счета Продавца – AB4-MC0005500000.
3. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
4. Заявки на покупку Облигаций с 05 по 26 сентября 2019 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:

• дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
• минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций составляет 5000 рублей;
• код расчетов Z0;
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
• цена, указанная в п.1.3. в процентах от номинальной стоимости.

5. Заявки на покупку Облигаций 27 сентября 2019 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:

• количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
• код расчетов Z0;
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
• цена, указанная в п.1.3. в процентах от номинальной стоимости.

6. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 05 по 26 сентября 2019 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
7. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 27 сентября 2019 года, а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.
8. Датой активации заявок, поданных в период с 05 по 26сентября 2019 года включительно, является 27 сентября 2019 года. Время активации заявок, поданных в период с 05 по 26сентября 2019 года включительно - 10:00 по мск. времени 27 сентября 2019 года.

     Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций (27.09.2019).

9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 05 по 26 сентября 2019 года, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.
10.  Определить следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме                         торгов "Размещение: Адресные заявки":

• период сбора адресных заявок с 05 по 26 сентября 2019 года включительно: 10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
• период сбора заявок в дату начала размещения (27.09.2019): 10:15 – 13:00.
• удовлетворение заявок в дату начала размещения (27.09.2019): 13:15 –18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

При размещении и обращении Биржевых облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.