Дополнительные условия проведения торгов биржевыми облигациями серии 001Р-03 ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 14 октября 2019 года (Протокол № 11) и в связи с получением от ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Уведомления об определении ставки купона с 5 по 10 купонные периоды в размере 0,01% годовых по документарным процентным неконвертируемым биржевым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (торговый код – RU000A0ZZ083) (далее – Облигации), приказом установлено, что при подаче заявок на заключение сделок с вышеперечисленными Облигациями с 24 марта 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.
С 24.03.2020 года строка Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 года, будет изложена в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| 1 | RU000A0ZZ083 | Облигация биржевая 001Р-03 ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-03-36241-R-001P от 23.03.2018 | да | да | да | да | - | да | да | *, НКД не рассчитывается |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.