30.04.2020 09:55

О дополнительных условиях проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в период майских праздников 4 и 5 мая 2020 года

Торги по ценным бумагам на фондовом рынке ПАО Московская биржа в вышеуказанные дни во всех Секциях рынка проводятся с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных приказом № №МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов.

В режимах торгов "Междилерское РЕПО" и "Квал.Инвесторы – РЕПО", а такжн на основании Письма Банка России в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка", установлено, что расчетной ценой на 04 и 05 мая 2020 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 29 апреля 2020 года в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.3 и п. 1.4 приказа № МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 г. По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы в указанный период не рассчитываются. Расчетной ценой на 06 мая 2020 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 30 апреля 2020 года в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.3 и п. 1.4 приказа № МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019г.

С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка и особенностей проведения торгов по еврооблигациям (дата выплаты купона и/или амортизация по которым приходится на период с 30 апреля 2020 года по 06 мая 2020 года включительно либо датой составления списка владельцев, имеющих право на получение купонного дохода, является 30 апреля 2020 года) н04 и 05 мая 2020 года не проводятся торги следующими облигациями:

ISIN Название
  1.  
RU000A0JTDX1 Облигации серии А24 АО "ДОМ.РФ"
  1.  
RU000A0JTZF1 Облигации серии А26 АО "ДОМ.РФ"
  1.  
RU000A0JQAL8 Облигации серии А14 АО "ДОМ.РФ"
  1.  
RU000A0JS1A6 Облигации класса "A1/11" ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"
  1.  
RU000A0JU2H5 Государственные облигации Самарской области 2013 года
  1.  
RU000A0JUYJ4 Биржевые облигации серии БО-02 АО "Ладья-Финанс"
  1.  
RU000A0JVU65 государственные облигации Волгоградской области 35006
  1.  
RU000A0JXY44 Биржевые облигации серии БО-П03 ПАО "Группа Компаний ПИК"
  1.  
RU000A0ZYR18 Биржевые облигации серии 001P-02 АО "Всероссийский банк развития регионов"
  1.  
RU000A0ZZRB0 Облигация биржевая 002Р-02 АО "АЛЬФА-БАНК"
  1.  
RU000A0ZZRY2 Облигация биржевая 001P-09R ОАО "РЖД"
  1.  
RU000A0ZZRZ9 Облигация биржевая ПБО-02 АО "Трансмашхолдинг"
  1.  
RU000A100303 Облигация биржевая БО-01 ООО ТК "Нафтатранс плюс"
  1.  
RU000A101483 Облигация биржевая 001P-01 МФК Быстроденьги (ООО)
  1.  
RU000A101D54 Облигация биржевая П01-БО-02 ООО "ГТЛК-1520"
  1.  
RU000A0JU872 Облигации серии 09 ПАО Банк "ФК Открытие"
  1.  
RU000A0JVWL2 Облигации серии 01 ПАО "Сбербанк России"
  1.  
RU000A1014V7 Облигация биржевая БО-П01 ООО "Трейд Менеджмент"
  1.  
RU000A0JVHJ7 Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" ЗАО "Ипотечный Агент Пульсар-2"
  1.  
RU000A0JU9G2 Государственные облигации Ставропольского края 2013 года
  1.  
RU000A0JU9M0 Биржевые облигации серии БО-06 ОАО "Российские железные дороги"
  1.  
RU000A0JVAQ7 Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО "Ипотечный агент ИНТЕХ"
  1.  
RU000A0ZZ5H3 Биржевые облигации серии БО-001Р-04 АО "Почта России"
  1.  
RU000A0ZZ5J9 Биржевые облигации серии БО-001Р-05 АО "Почта России"
  1.  
XS0925043100
Альянс Оил Кампани Элтиди (Alliance Oil Company Ltd.)
  1.  
RU000A0JR4J2 Облигации серии 08 ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
  1.  
RU000A0JTWT9 Облигации серии 01 ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
  1.  
RU000A0JTX09 Облигации серии 05 АО "Открытие Холдинг"
  1.  
RU000A0JU2K9 Облигации серии 26 ПАО "ФСК ЕЭС"
  1.  
RU000A0JU2L7 Облигации серии 27 ПАО "ФСК ЕЭС"
  1.  
RU000A0JWY29 Государственные облигации Ставропольского края 2016 года
  1.  
RU000A0ZYR91 Биржевые облигации серии 001Р-08 ПАО "ГТЛК"
  1.  
RU000A0ZZ5A8 Биржевые облигации серии БО-П01 ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
  1.  
RU000A100PB0 Облигация биржевая БО-01 ГУП "ЖКХ РС (Я)"
  1.  
RU000A100ZS3 Облигация биржевая БО-003Р-04 ПАО "Магнит"
  1.  
RU000A101012 Облигация биржевая 001Р-12 ПАО АФК "Система"
  1.  
RU000A0JV805 Биржевые облигации серии БО-08 АО РСХБ
  1.  
RU000A0JWGC2 Биржевые облигации серии БО-06 ПАО "АНК "Башнефть"
  1.  
RU000A0JWGD0 Биржевые облигации серии БО-08 ПАО "АНК "Башнефть"
  1.  
RU000A0JXQQ9 Облигации ООО "АРАГОН"
  1.  
RU000A0ZYF20 Биржевые облигации серии БО-06 АО "ДОМ.РФ"
  1.  
RU000A0ZYF38 Биржевые облигации серии БО-07 АО "ДОМ.РФ"
  1.  
RU000A0ZZFP5 Облигация биржевая серии 001Р-01 ООО "ПР-Лизинг"
  1.  
RU000A100T81 Облигация корпоративная 01 ООО "Юниметрикс"
  1.  
XS1597294781 4finance S.A.
  1.  
XS1514045886 Lukoil International Finance B.V.
  1.  
XS1603335610 Metalloinvest Finance Designated Activity Company
  1.  
XS0555493203 ALROSA Finance S.A.
  1.  
XS1513741311 Alfa Bond Issuance PLC
  1.  
XS1577964965 Rusal Capital D.A.C.
  1.  
XS1599428726 Phosagro Bond Funding DAC
  1.  
XS1600695974 KOKS Finance DAC
  1.  
XS2113968148 СовКом Кэпитал Ди.Эй.Си.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи