Дополнительные условия проведения торгов облигациями серии 05 АО "Открытие Холдинг" с 06 мая 2020 года

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 14 октября 2019 года (Протокол № 11), в связи с получением от АО "Открытие Холдинг" Уведомления об определении ставки купона с 19 по 50 купонных периодов в размере 0,1% годовых по облигациям серии 05 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг" (ISIN – RU000A0JTX09) (далее – Облигации), и в связи с тем, что размер НКД, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 06 мая 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.

С 06 мая 2020 года строка Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 года, будет изложена в следующей редакции: