08.06.2020 16:27

Дополнительные изменения в клиринговых отчетах к релизу

Уважаемые клиенты!

В дополнение к изменениям в клиринговые отчеты, включенным в ранее опубликованную новость, запланированы следующие изменения:
В отчеты фондового рынка:

· Из отчета EQM99 в связи с исключением информации о денежных средствах удаляются поля: ClearingCenterId, ClearingCenterName, ClosingBalanceTime;
· Отменяется предоставление отчета Требования о погашении задолженности (EQM22). Данная информация содержится в Отчете о движении денежных средств ССХ99;
· Вводится новый информационный отчет - Уведомление о минимальном размере Обеспечения под стресс (ССХ94);
· в ноду RECORDS отчета EQM06/ EQM6C/ EQM6D в рамках проекта Сделки РЕПО с Банком России по плавающим ставкам добавляются поля:
- RepoRate
- RateTYpe
- Benchmark
- BenchmarkRate
- CurRepoRate
- RepoSum

Описание структуры клиринговых отчетов на фондовом рынке вы можете найти на сайте Биржи.

В отчеты валютного рынка:

· Отменяется предоставление отчета Требования о погашении задолженности (ССХ69). Данная информация содержится в Отчете о движении денежных средств ССХ99.

Описание структуры клиринговых отчетов на валютном рынке также можно просмотреть на сайте Биржи.

На всех рынках:
· В Отчет о движении денежных средств (ССХ99), в ноду ENTRY, добавляется необязательное поле Time - время операции, которое заполняется временем исполнения операции по списанию и/или зачислению денежных средств по счетам НКЦ.

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи