Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО "Открытие Холдинг" с 03 августа 2020 года

Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 20 апреля 2020 (Протокол № 24), и получением уведомлений от Акционерного общества "Открытие Холдинг" (далее – АО "Открытие Холдинг") об определении ставок купонов в размере 0,01% годовых по следующим ценным бумагам:

• биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JXYE9);
• биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П03 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JXYG4);
• биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JXYH2) (далее – Облигации),

и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 03 августа 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.

С 03 августа 2020 года строки Таблицы 1-О "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-1484 от 25.06.2020 года, будут изложены в следующей редакции:

1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190

* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.