31.07.2020 18:14

Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО "Открытие Холдинг" с 03 августа 2020 года

Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 20 апреля 2020 (Протокол № 24), и получением уведомлений от Акционерного общества "Открытие Холдинг" (далее – АО "Открытие Холдинг") об определении ставок купонов в размере 0,01% годовых по следующим ценным бумагам:

  • биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JXYE9);
  • биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П03 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JXYG4);
  • биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JXYH2) (далее – Облигации),

и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 03 августа 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.

С 03 августа 2020 года строки Таблицы 1-О "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-1484 от 25.06.2020 года, будут изложены в следующей редакции:

№ п/п Торговый код Наименование Регистрационный номер Проведение торгов Особенности
"Режим основных торгов Т+" "РПС с ЦК" "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" "РЕПО с ЦК– Безадресные заявки" Режим основных торгов Режим переговорных сделок "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов
Y2 Y0-Y7 T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 Y0/Y1,Y0/Y1W T0 T0,В0-В30,Z0 S0-S2,Rb,Z0
1 RU000A0JXYE9 Биржевые облигации серии БО-П02 АО "Открытие Холдинг" 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017 да да - - - да -

*, НКД не рассчитывается,

В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0

2 RU000A0JXYG4 Биржевые облигации серии БО-П03 АО "Открытие Холдинг" 4B02-03-14406-A-001P от 18.07.2017 да да - - - да -

*, НКД не рассчитывается,

В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0

3 RU000A0JXYH2 Биржевые облигации серии БО-П04 АО "Открытие Холдинг" 4B02-04-14406-A-001P от 18.07.2017 да да - - - да -

*, НКД не рассчитывается,

В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0

1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190

* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости листинга
03.08.20 О начале торгов ценными бумагами 4 августа 2020 года
03.08.20 О регистрации выпусков биржевых облигаций ПАО Сбербанка, о включении их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров
03.08.20 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
03.08.20 Итоги выпуска биржевых облигаций
31.07.20 О регистрации выпусков биржевых облигаций Банка ГПБ (АО), ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и ПАО Сбербанка, о включении их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров
31.07.20 Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО "Открытие Холдинг" с 03 августа 2020 года
31.07.20 О начале торгов ценными бумагами 3 августа 2020 года
31.07.20 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
31.07.20 Итоги выпуска биржевых облигаций
Показать все