16.10.2020 18:58

Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" с 19 октября 2020 года

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) приказом установлено, что с 19 октября 2020 года строки Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом МБ-П-2020-2393 от 24.09.2020 года, будут изложены в следующей редакции:

Торговый код Наименование Государственный регистрационный номер Проведение торгов  
"Режим основных торгов Т+" "РПС с ЦК" "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" Режим основных торгов Режим переговорных сделок "РЕПО с облигациями" Особенности
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов  
Y1 Y0-Y7 T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 Y0/Y1,Y0/Y1W T0 T0,В0-В30,Z0 S0-S2, Rb, Z0  
1 RU000A0JX3M0 Облигации ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-01-00307-R-001P от 22.12.2016 да да да да - да да *,**, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. НКД не рассчитывается
2 RU000A0JXRM6 Жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-01-00307-R-002P от 18.05.2017 да да да да - да да *;**; НКД не рассчитывается; в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента.
3 RU000A0ZYJT2 Жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-02-00307-R-002P от 27.11.2017 да да да да - Да Да *,**, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента.
4 RU000A0ZZNW5 Облигация корпоративная ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-04-00307-R-002P от 13.06.2018 да да да да - Да Да *,**, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента.
5 RU000A0ZZV86 Облигация ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-06-00307-R-002P от 19.11.2018 да да да да - Да Да *,**, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента.
6 RU000A0ZZZ09 Жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-08-00307-R-002P от 13.12.2018 да да да да - Да Да *, **, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента.
7 RU000A100DQ4 Облигация корпоративная ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-09-00307-R-002P от 28.03.2019 да да да да - Да Да *; **, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента.
8 RU000A100YY4 Облигация корпоративная ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-11-00307-R-002P от 17.10.2019 да да да да - Да Да *; **, в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента.
9 RU000A1018T2 Облигация корпоративная ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-13-00307-R-002P от 16.12.2019 да да да да - Да Да *; **; НКД не рассчитывается; в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента.
10 RU000A0JXS26 Жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-02-00307-R-001P от 25.05.2017 да да да да - да да *, Определено, что до даты выплаты 19 купонного периода (28.03.2022) допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам внутри текущего купона.
Начиная с 29.03.2022 в случае получения от эмитента уведомления о ставке/амортизации следующего купона с даты, следующей за датой получения такого уведомления, допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты окончания купонного периода, информация о ставке по которому указана в уведомлении эмитента. НКД не рассчитывается

1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190

* - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.

** - Определить, что допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам внутри текущего купона.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости листинга
19.10.20 О начале торгов ценными бумагами 20 октября 2020 года
19.10.20 О регистрации выпуска биржевых облигаций ООО "ВИС ФИНАНС", о включении его в Список ценных бумаг, допущенных к торгам и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационного номера
19.10.20 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
19.10.20 Об изменении уровня листинга ценных бумаг
19.10.20 Итоги выпуска биржевых облигаций
16.10.20 Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" с 19 октября 2020 года
16.10.20 О регистрации выпусков биржевых облигаций АО "РН Банк" и ООО "ХК Финанс", о включении их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров
16.10.20 О регистрации выпусков биржевых облигаций ПАО Сбербанка, о включении их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров
16.10.20 О начале торгов ценными бумагами 19 октября 2020 года
Показать все