О дополнительных условиях проведения торгов ценными бумагами в период новогодних праздников
Информируем Вас о том, что торги ценными бумагами на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская биржа во всех Секциях рынка проводятся 04, 05, 06 и 08 января 2021 года с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных приказом № МБ-П-2019-3232 от 08.12.2020 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов.
1. Торги на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа в вышеуказанные дни во всех перечисленных Секциях проводятся с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных Приказом № МБ-П-2020-3232 от 08.12.2020 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов.
2. В Режиме торгов "Междилерское РЕПО", а также на основании Письма Банка России от 17.11.2020 №19-1-2-2/724 в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО", "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" и "РЕПО с Банком России: плав.ставка" установить, что расчетной ценой на 04, 05, 06 и 08 января 2021 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 29 декабря 2020 года, а расчетной ценой на 11 января 2021 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 30 декабря 2020 года в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.2 и п. 1.3 Дополнительных условий проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утвержденных приказом № МБ-П-2020-3232 от 08.12.2020 г. По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы 04, 05, 06 и 08 января 2021 года не рассчитываются.
3. Установлено, что в Режиме торгов "РЕПО с ЦК - Безадресные заявки" 29 и 30 декабря 2020 года при заключении сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях с кодом расчетов Y0/Y1Wt датой исполнения 2 части сделки РЕПО является 11 января 2021 года.
4. Установлены следующие особенности порядка определения даты начала торгов ценными бумагами в процессе обращения на фондовом рынке и рынке депозитов в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 31 декабря 2020 года по 08 января 2021 года и принятия соответствующих решений:
4.1. Если дата начала торгов ценными бумагами приходится на "04" января 2021 года, соответствующее решение должно быть оформлено не позднее 30 декабря 2020 года;
4.2. 31 декабря 2020 года производить оформление решений, определяющих дату начала торгов ценными бумагами, начиная с 05 января 2021 года.
5. С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка (дата выплаты купона и/или амортизация по которым приходится на период с 01 января 2021 года по 11 января 2021 года включительно либо датой составления списка владельцев, имеющих право на получение купонного дохода, является 30 декабря 2020 года) не проводить 04, 05, 06 и 08 января 2021 года торги следующими облигациями:
| № | ISIN | Название |
|---|---|---|
|
|
RU000A0JQ7Z2 | Облигации серии 19 ОАО "РЖД" |
|
|
RU000A0JRMC0 | Облигации серии 13 АО "Россельхозбанк" |
|
|
RU000A0JSGV0 | Облигации серии 32 ОАО "Российские железные дороги" |
|
|
RU000A0JTW83 | Облигации серии 25 АО "ДОМ.РФ" |
|
|
RU000A0JU0B2 | Биржевые облигации серии БО-01 АКБ "Держава" ПАО |
|
|
RU000A0JU773 | Биржевые облигации серии БО-43 Банка ВТБ (ПАО) |
|
|
RU000A0JU7S1 | Облигации серии 29 ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
|
|
RU000A0JUR04 | Биржевые облигации серии БО-30 ПАО "ТрансФин-М" |
|
|
RU000A0JUW23 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием серии 15-ИП ПАО РОСБАНК |
|
|
RU000A0JUW31 | Биржевые облигации серии БО-13 АО"Российский Сельскохозяйственный банк" |
|
|
RU000A0JUW72 | Биржевые облигации серии БО-14 АО"Российский Сельскохозяйственный банк" |
|
|
RU000A0JV4S7 | Биржевые облигации серии БО-38 ПАО "ТрансФин-М" |
|
|
RU000A0JVHJ7 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" ЗАО "Ипотечный Агент Пульсар-2" |
|
|
RU000A0JVM81 | Государственные облигации Оренбургской области 2015 года |
|
|
RU000A0JVM99 | Биржевые облигации серии БО-02 ПАО "Полюс Золото" |
|
|
RU000A0JVMB4 | Биржевые облигации серии БО-03 ПАО "Полюс Золото" |
|
|
RU000A0JVMD0 | Биржевые облигации серии БО-01 ПАО "Полюс Золото" |
|
|
RU000A0JWMJ5 | Облигации серии 01 АО "РН Банк" |
|
|
RU000A0JWMS6 | "Биржевые облигации серии БО-001Р-02 ПАО ""Транснефть""" |
|
|
RU000A0JWMZ1 | Облигации серии 06Т1 АО "Российский Сельскохозяйственный банк" |
|
|
RU000A0JWN22 | Облигации серии 07Т1 АО "Российский Сельскохозяйственный банк" |
|
|
RU000A0JXVB1 | Биржевые облигации серии 001P-03 ПАО "ТрансФин-М" |
|
|
RU000A0JXVE5 | Биржевые облигации серии БО-001Р-01 ООО "Связьинвестнефтехим-Финанс" |
|
|
RU000A0JXVG0 | Биржевые облигации серии 001Р-01 ООО "ДелоПортс" |
|
|
RU000A0JXVM8 | Биржевые облигации серии БО-001Р-01 ПАО "Российские сети" |
|
|
RU000A0JXVT3 | Биржевые облигации серии БО-02 ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" |
|
|
RU000A0ZYCM2 | Государственные облигации Красноярского края 2017 года |
|
|
RU000A0ZZ1J8 | Биржевые облигации серии 001Р-09 ПАО "ГТЛК" |
|
|
RU000A0ZZ2U3 | Облигация биржевая БО-001P-04 ПАО КБ "Центр-инвест" |
|
|
RU000A0ZZ7R8 | Облигация биржевая БО-П01 ООО "Дядя Дёнер" |
|
|
RU000A0ZZAT8 | Биржевые облигации серии БО-П01 ООО "Пионер-Лизинг" |
|
|
RU000A0ZZCV0 | Облигация биржевая 001P-01 ООО "ЛЕГЕНДА" |
|
|
RU000A0ZZCX6 | Облигация биржевая 001P-01 ООО "Концерн "РОССИУМ" |
|
|
RU000A0ZZD39 | Биржевые облигации серии БО-01 ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" |
|
|
RU000A0ZZGZ2 | Облигация биржевая БО-П02 ООО ТД "Мясничий" |
|
|
RU000A0ZZUR0 | Облигация биржевая 002Р-01 ООО "МСБ-Лизинг" |
|
|
RU000A0ZZYP6 | Облигация биржевая БО-П02 ООО "ОАЭ" |
|
|
RU000A1003E6 | Биржевые облигации серии БО-П01 АО АПРИ "Флай Плэнинг" |
|
|
RU000A1005T9 | Биржевые облигации серии 001Р-05 АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" |
|
|
RU000A1006B5 | Облигация биржевая БО-П03 ООО ТД "Мясничий" |
|
|
RU000A1006C3 | Облигация биржевая БО-П02 ООО "Пионер-Лизинг" |
|
|
RU000A1008P1 | Облигация биржевая 002P-06 ПАО "НК "Роснефть" |
|
|
RU000A1008Q9 | Облигация биржевая 002P-07 ПАО "НК "Роснефть" |
|
|
RU000A100DQ4 | Облигация корпоративная ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
|
|
RU000A100FY3 | Облигация биржевая БО-П03 ООО "ГрузовичкоФ-Центр" |
|
|
RU000A100FZ0 | Облигация биржевая БО-П01 ООО "КИСТОЧКИ Финанс" |
|
|
RU000A100HH4 | Облигация биржевая 001Р-11Р Банк ГПБ (АО) |
|
|
RU000A100JB3 | Облигация биржевая 001Р-12Р Банк ГПБ (АО) |
|
|
RU000A100JE7 | Облигация биржевая БО-П02 ООО "Балтийский лизинг" |
|
|
RU000A100JF4 | Облигация биржевая БО-001P-12 ПАО "Транснефть" |
|
|
RU000A100JG2 | Облигация биржевая БО-П06 ООО "Ломбард "Мастер" |
|
|
RU000A100JH0 | Облигация корпоративная 01 ООО "Ритейл Бел Финанс" |
|
|
RU000A100K31 | Облигация биржевая 001Р-01 ООО "Агрофирма "Рубеж" |
|
|
RU000A100K49 | Облигация биржевая БО-П04 ПАО "КАМАЗ" |
|
|
RU000A100K64 | Облигация биржевая БО-П02 АО АПРИ "Флай Плэнинг" |
|
|
RU000A100K80 | Биржевые облигации серии 001P-SBER12 ПАО "Сбербанк России" |
|
|
RU000A100KW7 | Облигация биржевая 001Р-SBER10 ПАО Сбербанк |
|
|
RU000A100KX5 | Облигация биржевая 001Р-SBER11 ПАО Сбербанк |
|
|
RU000A100KY3 | Облигация биржевая 002P-08 ПАО "НК "Роснефть" |
|
|
RU000A100LE3 | Облигация биржевая ИОС_PRT_OG_BSK-48m-001Р-105R ПАО Сбербанк |
|
|
RU000A100Q35 | Облигация биржевая 001Р-03 ООО "ПР-Лизинг" |
|
|
RU000A100T81 | Облигация корпоративная 01 ООО "Юниметрикс" |
|
|
RU000A100TL1 | Облигация биржевая БО-П01 ООО "Кузина" |
|
|
RU000A100TT4 | Облигация биржевая БО-П02 ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" |
|
|
RU000A100WA8 | Облигация биржевая 001Р-04 ПАО "Группа ЛСР" |
|
|
RU000A100WR2 | Облигация биржевая БО-П01 ООО "Ультра" |
|
|
RU000A100X77 | Облигация биржевая 001Р-03 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" |
|
|
RU000A1013C9 | Облигация биржевая БО-П01 ООО "ИС петролеум" |
|
|
RU000A1014P9 | Облигация биржевая БО-001-03 ООО МФК "КарМани" (ранее ООО МФК "СЗД") |
|
|
RU000A1015P6 | Облигация биржевая 001P-02 ООО "Обувь России" |
|
|
RU000A1018T2 | Облигация корпоративная ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
|
|
RU000A101DD0 | Облигация биржевая БO-02R-P АО "Россельхозбанк" |
|
|
RU000A101ER8 | Облигация корпоративная ГПБ-Т2-03Д Банк ГПБ (АО) |
|
|
RU000A101HQ3 | Облигация биржевая БО-П02 ООО "Дядя Дёнер" |
|
|
RU000A101J82 | Облигация биржевая 001P-01 ООО "СИЛ" |
|
|
RU000A101KU9 | Облигация биржевая БО-П08 ООО "Ломбард "Мастер" |
|
|
RU000A101TH7 | Облигация биржевая Б-1-83 Банк ВТБ (ПАО) |
|
|
RU000A101TN5 | Облигация биржевая Б-1-86 Банк ВТБ (ПАО) |
|
|
RU000A101UU8 | Облигация корпоративная класс "А" ООО "СФО "Социального развития" |
|
|
RU000A101UW4 | Облигация корпоративная класс "Б" ООО "СФО "Социального развития" |
|
|
RU000A101VR2 | Облигация биржевая 001Р-03 ООО "ЭнергоТехСервис" |
|
|
RU000A101WB4 | Облигация биржевая 001Р-05 ПАО "ЧТПЗ" |
|
|
RU000A102036 | Облигация биржевая БО-П01 АО "Новосибирскхлебопродукт" |
|
|
RU000A1020K7 | Облигация биржевая БО-П02 ООО "ПЮДМ" |
|
|
RU000A1023L9 | Облигация биржевая 001Р-02 ООО "Калита" |
|
|
RU000A1026R9 | Облигация биржевая БО-П02 ООО "Сибстекло" |
|
|
RU000A102713 | Облигация биржевая БO-04R-P АО "Россельхозбанк" |
|
|
RU000A102BD2 | Облигация биржевая 01 ООО "Татнефтехим" |
|
|
US501797AM65 | L Brands, Inc. |
|
|
XS0800817073 | VEB Finance Limited |
|
|
XS1632225154 | EuroChem Finance DAC |
|
|
XS1799164790 | Облигации иностранного эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc |
|
|
XS1833629253 | Облигации иностранного эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc |
|
|
XS1838071964 | Облигации иностранного эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc |
|
|
XS1927711454 | Облигации иностранного эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc |
|
|
XS1954534621 | Облигации иностранного эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc |
|
|
XS2128490906 | Облигации иностранного эмитента 85/1 БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc) |
|
|
XS2184850811 | Облигации иностранного эмитента 93/1 БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc) |
|
|
XS2199713384 | Облигации иностранного эмитента Sibur Securities DAC |
|
|
RU000A102GC3 | Облигации биржевые БО-П03 ООО БЭЛТИ-ГРАНД |