Дополнительные условия проведения торгов облигациями серии 01 ООО "ОВК Финанс" с 26 мая 2021 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 29 января 2021 года (Протокол №18), и в связи с внесением изменений в эмиссионные документы в части расчета накопленного купонного дохода по облигациям неконвертируемым процентным документарным на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, регистрационный номер выпуска – 4-01-36430-R, ISIN – RU000A0JUBD5 ООО "ОВК Финанс" (далее – Облигации), приказом установлено, что с 26 мая 2021 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.
С 26 мая 2021 года строка Таблицы 1-О "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2021-725 от 26.03.2021 года (с изменениями и дополнениями), будет изложена в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК– Безадресные заявки" | Режим переговорных сделок | "Меж дилерское РЕПО" |
|||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JUBD5 | Облигации серии 01 ООО "ОВК Финанс" | 4-01-36430-R от 26.11.2013 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *, ПИР-режимы; НКД не рассчитывается |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.