08.06.2021 18:42

О начале торгов ценными бумагами 9 июня 2021 года

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 8 июня 2021 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Акции биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс на американские казначейские облигации с защитой от инфляции (UCITS ETF, класс акций, захеджированный в рублях)
Полное наименование
Управляющей компании
ФинЭкс Фандс айкав (FinEx Funds ICAV), управляющая компания ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP)
Тип ценных бумаг Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда
Торговый код FXIP
ISIN код IE00096YBNR3
Уровень листинга Второй уровень
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Сбер – динамичный смарт фонд"
Полное наименование
Управляющей компании
Акционерное общество "Сбер Управление Активами"
Тип ценных бумаг Инвестиционные паи биржевого ПИФа
Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации 4428 от 24.05.2021
Торговый код SBDS
ISIN код RU000A1035L3
Уровень листинга Первый уровень
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Сбер – консервативный смарт фонд"
Полное наименование
Управляющей компании
Акционерное общество "Сбер Управление Активами"
Тип ценных бумаг Инвестиционные паи биржевого ПИФа
Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации 4431 от 24.05.2021
Торговый код SBCS
ISIN код RU000A1035N9
Уровень листинга Первый уровень
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Сбер – взвешенный смарт фонд"
Полное наименование
Управляющей компании
Акционерное общество "Сбер Управление Активами"
Тип ценных бумаг Инвестиционные паи биржевого ПИФа
Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации 4429 от 24.05.2021
Торговый код SBWS
ISIN код RU000A1035S8
Уровень листинга Первый уровень
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Сбер – осторожный смарт фонд"
Полное наименование
Управляющей компании
Акционерное общество "Сбер Управление Активами"
Тип ценных бумаг Инвестиционные паи биржевого ПИФа
Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации 4426 от 24.05.2021
Торговый код SBRS
ISIN код RU000A1035Q2
Уровень листинга Первый уровень
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Сбер – прогрессивный смарт фонд"
Полное наименование
Управляющей компании
Акционерное общество "Сбер Управление Активами"
Тип ценных бумаг Инвестиционные паи биржевого ПИФа
Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации 4427 от 24.05.2021
Торговый код SBPS
ISIN код RU000A1035R0
Уровень листинга Первый уровень
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-26
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-26-01000-B-005P от 27.04.2021
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 50 000 000 штук
Дата погашения 10.06.2021
Торговый код RU000A1037T2
ISIN код RU000A1037T2
Уровень листинга Первый уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
ВТБ РФ
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-218[i]
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-218-01000-B-001P от 18.05.2021
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 штук
Дата погашения 15.06.2024
Торговый код RU000A103489
ISIN код RU000A103489
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Дата окончания размещения Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
ВТБ РФ
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03R[ii]
Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-03-65018-D-001P от 30.12.2019
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 10 000 000 штук
Дата погашения 21.05.2036
Торговый код RU000A1036S6
ISIN код RU000A1036S6
Уровень листинга Первый уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Андеррайтер  
наименование АО "Сбербанк КИБ"
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0005500000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
Сбербанк КИБ
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-192[i]
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-192-01000-B-001P от 14.12.2020
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 штук
Дата погашения 15.06.2024
Торговый код RU000A0NNEE4
ISIN код RU000A0NNEE4
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Дата окончания размещения Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
ВТБ РФ
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
серии ПБО-001Р-К314
Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-343-00004-T-001P от 30.04.2021
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук
Дата погашения 23.06.2021
Торговый код RU000A1033S3
ISIN код RU000A1033S3
Уровень листинга Первый уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Андеррайтер  
наименование ВЭБ.РФ
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0046000000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
ВЭБ.РФ
  1. Определить:
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • "09" июня 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02
Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью
"С-Инновации"
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-02-00452-R-001P от 04.06.2021
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 250 000 штук
Дата погашения 07.06.2023
Торговый код RU000A1037S4
ISIN код RU000A1037S4
Уровень листинга Третий уровень
Сектор Сектор Роста
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Андеррайтер  
наименование ООО ИК "Септем Капитал"
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0396800000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
Септем Капит

Уведомление

Уведомление 2

[i] Размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции Федерального закона N 306-ФЗ от 31.07.2020. Согласно письму, полученному от эмитента и в соответствии с Информационным письмом Банка России от 15.12.2020 № ИН-01-59/174 "О недопустимости предложения сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам", облигации не предназначены для продажи неквалифицированным инвесторам.
 

[ii] Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.

 

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи