10.09.2021 17:56

Плановые изменения в отчётах по итогам торгов на фондовом и валютном рынках

Уважаемые Участники торгов!

Московская Биржа сообщает вам об изменениях в XML-отчётах по итогам торгов, которые вступают в силу с ближайшим релизом систем фондового и валютного рынков, запланированным на 27 сентября 2021 года.

Новое поле в выписке из реестра сделок аналитического учёта на валютном рынке
Нода RECORDS отчёта CUX33 "Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)" дополняется полем FixingRate - Курс фиксинга / средневзвешенная цена, а в поле Price цена заявки по новому инструменту USDRUB_WAPV будет отображаться как дисконт (отрицательное значение) или премия (положительное значение) к средневзвешенному курсу USDRUB_TOM на 11:30.

Данные о сделках и заявках с новым инструментом также будут заноситься в отчёты CUX22 и CUX23.

Перечень изменений в формате отчета доступен в спецификации на сайте Биржи. Вы можете найти новые схему и стиль отчёта на FTP-сервере.

Новое поле в выписке из реестра транзакций SMA-пользователей на фондовом рынке
Отчёт SEM42 "Выписка из реестра транзакций SMA-пользователей" дополняется признаком заявки маркет-мейкера. Новое поле MMOrder будет добавлено в ноду RECORDS.

Новое поле и новый порядок отправки отчётов SEM02D и SEM03D на рынке депозитов
В связи с продлением торгов на рынке депозитов появится возможность подавать адресные заявки и заключать депозитные предложения после 19:00.
Выписки из реестра заявок на заключение депозитных договоров SEM02D и из реестра предложений SEM03D будут формироваться дважды за торговый день:

· по итогам заявок/предложений, поданных до 19:00, и отправляться как в настоящее время; · по итогам всего торгового дня, включая все заявки/предложения за торговый день, и отправляться по завершении вечерней сессии ночью.

В ноду RECORDS отчётов SEM02D и SEM03D добавляется поле DocDayNo, чтобы идентифицировать реестр, сформированный по итогам основной сессии и по итогам всего торгового дня.

Перечень изменений в форматах отчётов доступен в спецификации на сайте Биржи. Вы можете найти новые схемы и стили на FTP-сервере.

Обратите внимание, что на FTP-сервере Биржи размещены новые версии схем и стилей отчёта о зарегистрированных клиентах участника RptClients_10082021.

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
IT-новости
22.09.21 Релизы ТКС 27 сентября 2021
21.09.21 Дата реализации синхронизации расчётов на валютном рынке
15.09.21 Релизы ТКС 27 сентября 2021 года
14.09.21 Обновление игрового полигона срочного рынка до версии 6.12
13.09.21 Запрет заявок без сохранения в котировках для режимов торгов иностранными акциями за валюту
10.09.21 Плановые изменения в отчётах по итогам торгов на фондовом и валютном рынках
09.09.21 О новых режимах торгов в Линках с иностранной ликвидностью на фондовом рынке
07.09.21 Внутреннее тестирование MOEX
03.09.21 Об изменении порядка округления объема торгов облигаций в валюте номинала
Показать все