04.10.2021 19:08
О начале торгов ценными бумагами 5 октября 2021 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 4 октября 2021 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "05" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи закрытого ПИФа, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 4455-СД от 08.06.2021 |
| Торговый код | RU000A103B62 |
| ISIN код | RU000A103B62 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "05" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Сбер – Сберегательный" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Акционерное общество "Сбер Управление Активами" |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи биржевого ПИФа |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 4607 от 20.09.2021 |
| Торговый код | SBMM |
| ISIN код | RU000A103RF1 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "05" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-109 |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-109-01000-B-005P от 17.09.2021 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 06.10.2021 |
| Торговый код | RU000A103TT8 |
| ISIN код | RU000A103TT8 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "05" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "05" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03 |
| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-03-00483-R-001P от 27.09.2021 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук |
| Дата погашения | 31.12.2024 - 12,5% от номинальной стоимости Облигаций; 01.04.2025 - 12,5% от номинальной стоимости Облигаций; 01.07.2025 - 12,5% от номинальной стоимости Облигаций; 30.09.2025 - 12,5% от номинальной стоимости Облигаций; 30.12.2025 - 12,5% от номинальной стоимости Облигаций; 31.03.2026 - 12,5% от номинальной стоимости Облигаций; 30.06.2026 - 12,5% от номинальной стоимости Облигаций; 29.09.2026 - 12,5% от номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций - 29.09.2026 |
| Торговый код | RU000A103U69 |
| ISIN код | RU000A103U69 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Сектор | Сектор Роста |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 50-й (Пятидесятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0088200000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
Риком-Траст |