Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ комбинированного "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд" под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами

На основании письма, полученного от Акционерного общества ВТБ Капитал Управление активами (АО ВТБ Капитал Управление активами), и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) приказом в период с 21 октября по 26 октября 2021 года включительно установлены следующие дополнительные условия, время, срок и порядок подачи заявок и заключения сделок с инвестиционными паями Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд" под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами (регистрационный номер правил доверительного управления 3638 от 10.01.2019; торговый код – RU000A1000Y0; ISIN – RU000A1000Y0) в ПАО Московская Биржа.

Подача заявок на покупку Паев в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" 21 октября 2021 года осуществляется в следующем порядке:

1. Продавцом Паев выступит Банк ВТБ (ПАО) (идентификатор Участника торгов – MC0003300000) (далее – Продавец).

2. Цена продажи определяется Продавцом.

3. Размер стандартного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 (одному) Паю.

4. Величина шага цены в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" устанавливается равной 1 000 (одна тысяча) руб.

5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита "Дата активации" на условиях "Частичное обеспечение/отступное" и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.

6. Заявки на покупку Паев 21 октября 2021 года подаются со следующими обязательными реквизитами:

• дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);
• объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы);
• код расчетов T0;
• "по цене контрагента";
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

7. В 18:55 мск 21 октября 2021 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.

8. Время активации заявок, поданных 21 октября 2021 года – 09:30 мск 26 октября 2021 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются.

9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.

10. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, путем подачи встречных адресных заявок с ценой, указанной в п. 2, и количеством ценных бумаг, подлежащих продаже.

11. Определено следующее время проведения торгов Паями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":

• период сбора адресных заявок 21 октября 2021 года: 10:00 – 17:00 мск;
• период удовлетворения адресных заявок 26 октября 2021 года: 10:00 – 17:00 мск.

12. Продавец отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже, до 17:00 мск 26 октября 2021 года.