Условия продажи инвестиционных паев Комбинированного ЗПИФ "Сбер - Арендный бизнес 3" под управлением АО "Сбер Управление Активами" в период с 09 декабря по 28 декабря 2021 года (информация предназначена для квалифицированных инвесторов)
На основании письма, полученного от Акционерного общества "Сбер Управление Активами" (АО "Сбер Управление Активами"), и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) приказом в период с 09 декабря по 28 декабря 2021 года включительно установлены следующие дополнительные условия, время, срок и порядок подачи заявок и заключения сделок с инвестиционными паями Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда "Сбер - Арендный бизнес 3" под управлением Акционерного общества "Сбер Управление Активами" (регистрационный номер правил доверительного управления 3445 от 23.01.2018; торговый код RU000A0ZZ5R2; ISIN RU000A0ZZ5R2) (далее – Паи) в ПАО Московская Биржа.
Подача заявок на покупку Паев в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 09 декабря по 21 декабря 2021 года включительно осуществляется в следующем порядке:
1. Продавцом Паев выступит АО "Сбербанк КИБ" (идентификатор Участника торгов – MC0005500000) (далее – Продавец).
2. Цена продажи определяется Продавцом.
3. Размер стандартного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 (одному) Паю.
4. Величина шага цены в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" устанавливается равной 5 (пять) руб.
5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита "Дата активации" на условиях "Частичное обеспечение/отступное" и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.
6. Заявки на покупку Паев в период с 09 декабря по 21 декабря 2021 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы купить), для заявок с указанием цены и количества;
- цена покупки (максимальная цена ценных бумаг, по которой потенциальный покупатель готов заключить сделку), для заявок с указанием цены и количества;
- код расчетов Z0;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
7. В 18:55 мск 21 декабря 2021 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.
8. Время активации заявок, поданных в период с 09 декабря по 21 декабря 2021 года – 09:30 мск 28 декабря 2021 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются.
9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
10. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, путем подачи встречных адресных заявок с ценой, указанной в п. 2, и количеством ценных бумаг, подлежащих продаже.
11. Определено следующее время проведения торгов Паями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок с 09 декабря по 21 декабря 2021 года включительно: 09:50 – 18:50 мск каждый торговый день;
- период удовлетворения адресных заявок 28 декабря 2021 года: 09:50 – 16:00 мск.
12. Продавец отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже, до 16:00 мск 28 декабря 2021 года.