Изменения в структуре отчётов по итогам клиринга на фондовом и валютном рынках

Напоминаем вам об изменениях в структуре отчётов по итогам клиринга, которые планируются к вступлению в силу с 03 апреля 2023 года.

На фондовом рынке
1. В отчёте об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91), и его форме EQM91ALL для ноды POSTYPES будет добавлено значение атрибут PosType = "М". В отчетах со значением PosType= "М" будут отображаться те торгово-клиринговые счета, по которым остались неисполненные обязательства по ценной бумаге по результатам расчетов восьмого дня. Будут учитываться неисполненные обязательства по одной и той же ценной бумаге в предыдущие восемь Расчетных дней подряд по всем счетам фирмы.

Новые схемы и стили доступны на FTP-сервере Московской биржи: http://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/
Актуальные спецификации форматов отчётов по итогам клиринга доступны на сайте Биржи.

На валютном рынке
В отчёте об оценке обеспечения CCX84 начнёт отображаться информация по расчётным кодам Единого пула, которые связаны с Валютным рынком, для таких расчётных кодов будут отображаться данные о профилях активов, переданных на Валютный рынок. В ноду SETTLE будет добавлен необязательный атрибут ExtSettleCodeUnifiedPool (Y/N Признак Расчетного кода Единого пула).

Новые схемы и стили доступны на FTP-сервере Московской биржи: http://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency/
Актуальные спецификации форматов отчётов по итогам клиринга доступны на сайте Биржи.