О включении новых выпусков в базу расчета индекса облигаций в юанях
С 28 апреля 2023 г. в базу расчета индекса облигаций, номинированных в китайских юанях, будут включены следующие новые выпуски облигаций ПАО "Совкомфлот", ПАО "НК "Роснефть", АО "ЮГК", номинированные в китайских юанях:
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 ПАО "Совкомфлот" (идентификационный номер выпуска – 4B02-01-10613-A-001P от 22.03.2023, торговый код RU000A1060Q0);
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-13 ПАО "НК "Роснефть" (идентификационный номер выпуска – 4B02-13-00122-A-002P от 14.03.2023, торговый код – RU000A105ZC6);
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 АО "ЮГК" (идентификационный номер выпуска – 4B02-02-33010-D-001P от 27.03.2023, торговый код RU000A1061L9).
По результатам пересмотра общее количество эмитентов в базе расчета индекса составит 8, количество выпусков 15. Совокупная капитализация по номинальной стоимости выпусков облигаций, включаемых в базу расчета индекса с 28.04.2023 г. превышает 53 млрд. китайских юаней.
База расчета Индексов Московской Биржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUCNYTR и RUCNYCP с 28.04.2023 г.:
| № | Код | Краткое наименование | Эмитент |
|---|---|---|---|
| 1 | RU000A1057A0 | МЕТАЛИН1P1 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
| 2 | RU000A1057D4 | МЕТАЛИН1P2 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
| 3 | RU000A1054W1 | Полюс Б1P2 | ПАО "Полюс" |
| 4 | RU000A1057S2 | Роснфт2P12 | ПАО "НК "Роснефть" |
| 5 | RU000A105104 | РУСАЛ БО05 | МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" |
| 6 | RU000A105112 | РУСАЛ БО06 | МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" |
| 7 | RU000A105C44 | РУСАЛ 1Р1 | МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" |
| 8 | RU000A105EW9 | Сегежа3P1R | ПАО "Сегежа Групп" |
| 9 | RU000A105GS2 | ЮГК 1P1 | АО "ЮГК" |
| 10 | RU000A105M75 | МЕТАЛИН1P3 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
| 11 | RU000A105NH1 | АЛЬФАБ2Р20 | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| 12 | RU000A105PQ7 | РУСАЛ 1Р2 | МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" |
| 13 | RU000A105ZC6 | Роснфт2P13 | ПАО "НК "Роснефть" |
| 14 | RU000A1060Q0 | СКФ 1Р1CNY | ПАО "СОВКОМФЛОТ" |
| 15 | RU000A1061L9 | ЮГК 1P2 | АО "ЮГК" |
Справочная информация:
Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях 14 ноября 2022 года.
Индекс рассчитывается в двух версиях:
- индекс совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат (код индекса – RUCNYTR);
- индекс чистых цен демонстрирует изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода (код индекса – RUCNYCP).
Расчет индекса производится один раз в день по окончании основной торговой сессии.