09.06.2014 21:18
О допуске еврооблигаций в режим торгов РЕПО с Банком России
Московская Биржа с 10 июня 2014 года предоставляет участникам торгов дополнительную возможность заключения сделок РЕПО с Банком России в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" с 6 новыми выпусками еврооблигаций из Ломбардного списка Банка России:
| № п/п | Торговый код | ISIN | Наименование Эмитента |
| 1 | XS0513723873 | XS0513723873 | MTS International Funding Ltd. |
| 2 | XS0772509484 | XS0772509484 | VTB Capital S.A. |
| 3 | XS0885873322 | XS0885873322 | Novatek Finance Limited |
| 4 | XS0921331509 | XS0921331509 | MTS International Funding Ltd. |
| 5 | XS1043519567 | XS1043519567 | SB CAPITAL S.A. |
| 6 | XS1043520144 | XS1043520144 | SB CAPITAL S.A. |
Торги еврооблигациями проводятся только в режимах торгов Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка".с учетом следующих особенностей:
- Торги еврооблигациями приостанавливаются с даты, следующей за датой фиксации списка владельцев, информация о которой ЗАО "ФБ ММВБ" получает от ЗАО НКО НРД, и возобновляются в дату, следующую за датой выплаты купона.
- Для еврооблигаций значение накопленного купонного дохода (НКД) в валюте номинала, предоставленное ЗАО НКО НРД, округляется до 2 знаков после запятой.
- При отсутствии данных о ставке купона накопленного купонного дохода (НКД) по соответствующим еврооблигациям не рассчитывается.
- Расчетной ценой еврооблигаций является индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией "Национальная фондовая ассоциация" за предшествующий день (цена MIRP). В случае отсутствия указанной цены MIRP расчетная цена ценной бумаги не определяется.
- Допустимыми кодами расчетов для сделок с еврооблигациями являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам только внутри текущего купона.
За дополнительной информацией обращайтесь