26.08.2014 09:30

Московская Биржа объявляет финансовые результаты по итогам второго квартала 2014 года

ОАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2014 года по МСФО. Высокие доходы Биржи за второй квартал обусловлены хорошей диверсификацией бизнеса, ростом комиссионного дохода на рынке акций и валютном рынке, а также доходами от расчетно-депозитарной деятельности.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИРЖИ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

  • Чистая прибыль выросла на 5,2% по отношению ко второму кварталу 2013 года, достигнув рекордного значения в 3,47 млрд рублей; прибыль на акцию увеличилась на 6,0% и составила 1,58 рубля.
  • Операционные доходы увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 6,75 млрд рублей.
  • Показатель EBITDA вырос на 11,8% и достиг 5,08 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась во втором квартале 2014 года до 75,3% с 72,1% во втором квартале 2013 года.

ВАЖНЕЙШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2014 ГОДА

  • Московская Биржа объявила о выплате рекордных дивидендов в размере 2,38 рубля на акцию (общая сумма дивидендных выплат соответствует 46% чистой прибыли по МСФО). Дивиденды были выплачены до 15 августа
  • На годовом собрании акционеров избран новый состав Наблюдательного совета в количестве 15 человек, включая пять независимых директоров. Председателем Наблюдательного совета избран Алексей Кудрин.   
  • Московская Биржа завершила реформу листинга, в результате которой упрощена система котировальных списков и повышены требования к эмитентам, в том числе по корпоративному управлению. Новая система котировальных листов позволила расширить спектр инвестиционных возможностей для негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.
  • Запущены торги акциями компании Яндекс (MOEX: YNDX), одной из крупнейших интернет-компаний Европы и лидера среди поисковых систем в России.
  • Московская Биржа предложила участникам рынка новые возможности по заключению сделок междилерского репо и репо с Банком России с еврооблигациями из Ломбардного списка Банка России.
  • Московская Биржа получила премиальное членство в FIX Trading Community. Это предполагает продвижение сервисов и продуктов Московской Биржи на основе FIX-протокола в международном инвестиционном сообществе по всем классам активов.
  • Московская Биржа приняла в Москве лидеров крупнейших мировых бирж по торговле производными финансовыми инструментами и международных клиринговых домов на 31-й ежегодной конференции по производным финансовым инструментам Всемирной федерации бирж (WFE) и Международной ассоциации рынка опционов (IOMA).
  • Биржа подписала соглашения о сотрудничестве с благотворительными фондами "Подари Жизнь", "Вера", ОРБИ, в рамках которых значительная часть средств, выделяемых на благотворительные цели, будет распределяться через данные фонды. Это позволит повысить эффективность расходования средств, будет способствовать охвату большего числа получателей и вовлечению сотрудников Биржи в благотворительную деятельность.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • После реализации Банком России 11,7% акций Московской Биржи доля акций компании в свободном обращении увеличилась до 55,7%, что является одним из самых высоких показателей free-float на российском рынке.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской Биржи:

"Московская Биржа объявляет лучшие квартальные результаты, которые в очередной раз подтверждают, что бизнес-модель компании позволяет добиваться хороших показателей в самых разных рыночных условиях. Рекордным результатам способствовали высокие объемы торгов на основных рынках Биржи, являющиеся, в частности, следствием глубоких реформ по развитию рыночной инфраструктуры последних лет, а также строгого контроля за расходами.

В этом году изменчивая рыночная конъюнктура и высокая волатильность стали своеобразным тестом для систем Московской Биржи в отношении ее способности обеспечивать надежное обслуживание клиентов и продолжать развитие бизнеса. Я рад, что нам удалось успешно пройти эту проверку.

Мы постоянно работаем над развитием трейдинговых и пост-трейдинговых услуг для участников рынка. Подключение международных расчетных депозитариев к операциям с российскими ценными бумагами – важный этап в этом процессе.

По итогам 2013 года Московская Биржа выплатила рекордные дивиденды, еще раз подтвердив приверженность политике направлять существенную часть прибыли своим акционерам.

Продажа 11,7% акций компании Банком России на открытом рынке в начале июля продемонстрировала качество и глубину отечественного рынка и потенциал Московской Биржи как площадки для проведения крупных размещений ценных бумаг. В результате сделки доля акций Московской Биржи в свободном обращении составила 55,7% - это один из лучших показателей на российском рынке. У Биржи сформировалась более сбалансированная и диверсифицированная база инвесторов.

Московская Биржа продолжит следовать самым высоким стандартам корпоративного управления и добиваться высоких результатов деятельности, выполняя обязательства перед акционерами". 

 

Евгений Фетисов, финансовый директор Московской Биржи:

"Я доволен нашими финансовыми результатами во втором квартале. Инфраструктурные преобразования на фондовом рынке, которые были внедрены в прошлом году, продолжают оказывать позитивное влияние на динамику комиссионного дохода, который во втором квартале вырос на 20,7%. Основными источниками роста прибыли оставались также валютный рынок и пост-трейдинговые услуги, продемонстрировавшие двузначный рост комиссионных доходов.
Биржа по-прежнему уделяет большое внимание управлению расходами, что позволило сократить административные издержки на 4,2% по сравнению со вторым кварталом 2013 года и достичь рекордного значения рентабельности по показателю EBITDA – 75,3%".            

 

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В млн руб. 2 кв. 2014 г. 2 кв. 2013 г. Динамика годовая 1 кв. 2014 г. Динамика квартальная 6 мес.
2014 г.
6 мес.
2013 г.
Динамика годовая
Операционные доходы 6 753,25 6 303,22 7,1% 6 510,44 3,7% 13 263,69 11 820,72 12,2%
Комиссионные доходы 3 521,95 3 287,91 7,1% 3 517,02 0,1% 7 038,97 6 146,66 14,5%
Процентные доходы и прочие финансовые доходы 3 219,15 2 994,53 7,5% 2 606,35 23,5% 5 825,51 5 633,43 3,4%
Прочие операционные доходы 12,15 20,79 -41,6% 387,06 -96,9% 399,21 40,63 882,6%
Операционные расходы 2 364,59 2 167,54 9,1% 2 563,90 -7,8% 4 928,49 4 233,27 16,4%
Операционная прибыль 4 388,66 4 135,68 6,1% 3 946,54 11,2% 8 335,20 7 587,44 9,9%
Чистая прибыль 3 473,64 3 301,21 5,2% 3 170,15 9,6% 6 643,79 5 863,61 13,3%
Базовая прибыль на акцию  в рублях 1,58 1,49 6,0% 1,45 9,0% 3,01 2,66 13,2%
                 
EBITDA 5 082,56 4 544,53 11,8% 4 427,36 14,8% 9 509,92 8 409,26 13,1%
Рентабельность по EBITDA 75,3% 72,1%   68,0%   71,7% 71,1%  

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Операционные доходы. Операционные доходы компании выросли на 7,1% по сравнению со вторым кварталом 2013 года (до 6,75 млрд рублей) за счет роста комиссионного дохода, прежде всего, на рынке акций, валютном и денежном рынках, устойчивого роста доходов от расчетно-депозитарных услуг, а также увеличения процентного дохода.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы от торговли акциями выросли на 20,7% по сравнению со  вторым кварталом предыдущего года, достигнув 453,04 млн рублей за счет увеличения объема торгов акциями на 16,5% до 2,54 трлн рублей. Общая капитализация рынка акций Биржи по состоянию на 30 июня 2014 года составила 25,03 трлн рублей (735,02 млрд долларов США). Комиссионные доходы от торговли облигациями сократились на 23,1% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года и составили 241,89 млн рублей. Объем торгов облигациями снизился на 44,9% до 2,27 трлн рублей. Доходы от листинга ценных бумаг и прочие доходы увеличились на 18,5% до 58,52 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 16,7% до
743,15 млн рублей, а общий объем торгов на валютном рынке вырос на 28,0% по сравнению с показателями второго квартала 2013 года и составил 52,78 трлн рублей. Объемы торгов на валютном спот рынке снизились на 1,6% при значительном росте объемов торгов валютными свопами - на 46,8%, что объясняется высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 5,7% по сравнению со вторым кварталом 2013 года и составили 712,02 млн рублей. Общий объем торгов на рынке, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, в первом квартале 2014 года снизился до 46,55 трлн рублей, что ниже аналогичных показателей 2013 года на 20,4%. Снижение объемов торгов на рынке репо, в первую очередь, связано с изменением структуры операций прямого репо с Банком России: отказ от проведения 1-дневного репо в пользу 7-дневного, что вызвало сокращение количества заключаемых сделок репо с одновременным увеличением их срока. Стремительный рост объема операций репо с центральным контрагентом продолжился: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился в 27 раз.

Срочный рынок. Комиссионные доходы на срочном рынке уменьшились на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 335,28 млн рублей. Объем торгов сократился на 25,2% до 11,07 трлн рублей (274,21 млн контрактов). Объем открытых позиций вырос на 35,6%, достигнув 11,35 млн контрактов в конце второго квартала. Доля сделок с валютными фьючерсами увеличилась до 40,8% от общего объема торгов фьючерсами против 35,8% в аналогичном периоде прошлого года благодаря росту волатильности курсов валют. При этом доля торгов фьючерсами на фондовые индексы снизилась с 53,7% до 49,3% от общего объема торгов фьючерсами. Доля торгов опционами увеличилась до 8,8% от общего объема торгов деривативами во втором квартале 2014 года по сравнению с 7,5% в аналогичном периоде 2013 года.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг увеличились на 37,3% и составили 734,65 млн рублей. Активы, принятые на обслуживание в НРД, увеличились по состоянию на 30 июня 2014 года до 23,44 трлн рублей против 22,35 трлн рублей на конец первого квартала этого года (в среднем за второй квартал 2014 года - 22,58 трлн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы увеличились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,22 млрд рублей. Средний объем клиентских остатков увеличился до 711,4 млрд рублей за второй квартал. Доля процентных и прочих финансовых доходов составила 47,7% в общем объеме операционных доходов компании.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств Биржи по состоянию на 30 июня 2014 года составил 45,90 млрд рублей. Долговых обязательств по итогам второго квартала Биржа не имела.

Расходы. Операционные расходы Биржи выросли на 9,1% во втором квартале 2014 по сравнению с аналогичным показателем 2013 года и составили 2,36 млрд рублей. Основной статьей расходов по-прежнему являются расходы на персонал, которые увеличились на 23,5% за период и составили 1,29 млрд рублей. Биржа сохранила объем прочих операционных расходов на заданном уровне, при этом реализованные инициативы по сокращению издержек позволили снизить административные расходы на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет сокращения налоговых выплат, за исключением выплат по налогу на прибыль, расходов на профессиональные услуги и услуг маркет-мейкеров. 

Объем капитальных затрат во втором квартале 2014 года составил 125,51 млн рублей, которые в основном были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ОАО Московская Биржа за второй квартал 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Контакты для дополнительной информации:
Московская Биржа
СМИ                                         Инвесторы
Никита Бекасов                         Сергей Клинков
+7 495 363 3232                        +7 495 363 3232
pr@moex.com                           ir@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Московская Биржа – крупнейший в России и Восточной Европе биржевой холдинг, образованный 19 декабря 2011 года в результате слияния биржевых групп  ММВБ (основана в 1992)  и РТС (основана в 1995). Московская Биржа входит в двадцатку ведущих мировых площадок по объему торгов ценными бумагами, суммарной капитализации торгуемых акций и в десятку крупнейших бирж производных финансовых инструментов.
На Московской Бирже участникам доступна современная и высокотехнологичная инфраструктура по торговле акциями, облигациями, валютой, инвестиционными паями, биржевыми фондами ETF, товарами (зерном, золотом, серебром), производными финансовыми инструментами, в том числе и внебиржевыми деривативами.

Торги ценными бумагами проводятся на Фондовом рынке Московской Биржи по технологической схеме Т+2: частичное предварительное депонирование средств и расчеты через два дня после заключения сделки.  Производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы на акции, индексы, валютные пары, торгуются на Срочном рынке. Спотовые сделки и сделки своп с иностранной валютой заключаются на Валютном рынке: участникам доступны пары доллар/рубль, евро/доллар, евро/рубль, китайский юань/рубль, а также белорусский рубль, украинская гривна и казахский тенге. Денежный рынок предлагает участникам удобные сервисы управления ликвидностью. В секциях Денежного рынка заключаются сделки РЕПО с государственными ценными бумагами, инструментами денежного рынка, а с 2013 года доступно заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (акции и облигации). На базе торговой платформы Валютного рынка проводятся торги золотом и серебром. Все биржевые рынки Московской Биржи доступны как юридическим, так и физическим лицам, как резидентам Российской Федерации, так и резидентам иностранных государств по схеме прямого доступа на рынок - DMA (Direct Market Access).

Профессиональным участникам, помимо фондового, срочного, денежного, валютного рынков и рынка драгоценных металлов, доступен рынок внебиржевых стандартизированных ПФИ с центральным контрагентом - сервис для заключения сделок процентный, валютный, валютно-процентный своп.

Кроме того, через ЗАО "Национальная товарная биржа", Московская Биржа реализует проекты по развитию торгов на рынке зерна.
В рамках Группы "Московская Биржа" трейдинговые услуги предоставляют ОАО Московская Биржа и ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", пост-трейдинговые -  НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" и ЗАО "Национальный клиринговый центр". Национальный расчетный депозитарий  - центральный депозитарий Российской Федерации – проводит расчеты и осуществляет  депозитарное обслуживание. Национальный клиринговый центр, которому Банк России присвоил статус квалифицированного контрагента, выполняет функции Центрального контрагента на всех рынках Московской Биржи, оказывая участникам клиринговые услуги. Статус квалифицированного центрального контрагента  позволяет клиентам НКЦ (участникам торгов на рынках Биржи) эффективнее использовать свои активы.
Московская Биржа активно содействует развитию российского финансового рынка, его инфраструктуры, совершенствует технологии и повышает привлекательность своих торговых площадок и сервисов для отечественных и зарубежных инвесторов и эмитентов.

Заявление об ответственности и ограничениях

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.

Новости Группы "Московская Биржа"
08.09.14 О вступлении в силу новой редакции правил листинга Московской Биржи
01.09.14 Объем торгов на Московской Бирже в августе составил 37,7 трлн рублей
29.08.14 На срочном рынке начинаются торги фьючерсами на акции ОАО "Магнит" и ОАО Московская Биржа
28.08.14 Московская Биржа продлевает торги в режиме "Репо с ЦК - Безадресные заявки"
27.08.14 Об изменении механизма определения цены исполнения фьючерсов на курс EUR/USD и курс EUR/RUB
26.08.14 Московская Биржа объявляет финансовые результаты по итогам второго квартала 2014 года
15.08.14 Об изменении минимального размера заявки в репо с ЦК
14.08.14 Московская Биржа расширяет линейку инструментов рынка стандартизированных ПФИ
13.08.14 О расширении с 14 августа 2014 года инструментария РЕПО с Банком России и междилерского РЕПО
Показать все