О порядке приобретения отдельных биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России" с 31 августа 2023 года
Участникам торгов
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 мая 2023 г. (Протокол № 23) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15) (далее – Правила торгов) и на основании уведомлений о выкупе, полученных от ПАО "Сбербанк России", установлено, что приобретение следующих Биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав ПАО "Сбербанк России" (далее – Биржевые облигации):
| № п/п | Наименование ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Торговый код | Цена выкупа от номинальной стоимости |
|---|---|---|---|---|
| 1 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-214R | 4B0221401481B001P от 31.12.2019 г. |
RU000A101EB2 | 101,20% |
| 2 | Биржевые облигации серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-218R | 4B02-230-01481-B-001P от 03.03.2020 г. | RU000A101HH2 | 105,90% |
| 3 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р_229R | 4B02-234-01481-B-001P от 06.03.2020 г. | RU000A101JW7 | 109,00% |
| 4 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р_241R | 4B02-251-01481-B-001P от 15.04.2020 г. | RU000A101LU7 | 106,60% |
| 5 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-265R | 4B02-274-01481-B-001P от 05.06.2020 г. | RU000A101SW8 | 105,30% |
| 6 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-276R | 4B02-289-01481-B-001P от 06.07.2020 г. | RU000A101W28 | 98,00% |
| 7 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-307R | 4B02-323-01481-B-001P от 31.08.2020 г. | RU000A102358 | 84,40% |
| 8 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-310R | 4B02-313-01481-B-001P от 17.08.2020 г. | RU000A1021Q2 | 83,40% |
| 9 | Биржевые облигации ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-332R | 4B02-341-01481-B-001P от 28.09.2020 г. | RU000A1026E7 | 84,30% |
| 10 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-352R | 4B02-356-01481-B-001P от 21.10.2020 г | RU000A102A64 | 84,80% |
будет осуществляться в следующем порядке:
1. Приобретение Биржевых облигаций будет проводиться с 31 августа по 08 сентября 2023 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
2. Подача заявок с датой активации на продажу Биржевых облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 31 августа по 06 сентября 2023 года включительно будет осуществляться в следующем порядке:
- Агентом по приобретению Биржевых облигаций выступит АО "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов – MC0005500000, краткое наименование в системе торгов Сбербанк КИБ)).
- Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.
- Заявки на продажу Биржевых облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
- код расчетов Z0;
- цена, в процентах от номинальной стоимости;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
- Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 31 августа по 06 сентября 2023 года, осуществляется в момент активации такой заявки .
- Датой активации заявок, поданных с 31 августа по 06 сентября 2023 года, является 08 сентября 2023 г. Время активации заявок, поданных с 31 августа по 06 сентября 2023 года - 10:00 по мск. времени 08 сентября 2023 года .
- Дата активации является датой приобретения Биржевых облигаций (08.09.2023 г.).
- Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 31 августа по 06 сентября 2023 года .
Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок с 31 августа по 06 сентября 2023 года:
10:00 - 18:30 каждый рабочий день; - удовлетворение заявок в дату приобретения (08.09.2023 г.):
10:15 – 18:30.