О порядке приобретения отдельных биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России" с 04 сентября 2023 года
Участникам торгов
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 мая 2023 г. (Протокол № 23) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15) (далее – Правила торгов) и на основании уведомлений о выкупе, полученных от ПАО "Сбербанк России", установлено, что приобретение следующих Биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав ПАО "Сбербанк России" (далее – Биржевые облигации):
| № п/п | Наименование ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Торговый код | Цена выкупа от номинальной стоимости |
|---|---|---|---|---|
| 1 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-145R | 4B0214401481B001P от 23.09.2019 г. | RU000A100XB4 | 116,90% |
| 2 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-163R |
4B0216701481B001P от 07.11.2019 г. | RU000A101103 | 128,20% |
| 3 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-176R | 4B0218301481B001P от 05.12.2019 г. | RU000A1015U6 | 118,40% |
| 4 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-192R | 4B0219501481B001P от 23.12.2019 г. | RU000A1019T0 | 103,70% |
| 5 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-248R | 4B02-250-01481-B-001P от 14.04.2020 г. | RU000A101LT9 | 93,00% |
| 6 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-266R | 4B02-275-01481-B-001P от 05.06.2020 г. | RU000A101SX6 | 102,00% |
| 7 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_PERM-PRTF-5Y-001Р-291R | 4B02-295-01481-B-001P от 21.07.2020 г. | RU000A101Y83 | 89,20% |
| 8 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-293R | 4B02-298-01481-B-001P от 30.07.2020 г. | RU000A101ZQ5 | 88,90% |
| 9 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-308R | 4B02-324-01481-B-001P от 31.08.2020 г. | RU000A102341 | 82,60% |
| 10 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-331R | 4B02-332-01481-B-001P от 22.09.2020 г. | RU000A1025J8 | 82,20% |
будет осуществляться в следующем порядке:
1. Приобретение Биржевых облигаций будет проводиться с 04 по 12 сентября 2023 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
2. Подача заявок с датой активации на продажу Биржевых облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 04 по 08 сентября 2023 года включительно осуществляется в следующем порядке:
- Агентом по приобретению Биржевых облигаций выступит АО "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов – MC0005500000, краткое наименование в системе торгов Сбербанк КИБ)).
- Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.
- Заявки на продажу Биржевых облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
- код расчетов Z0;
- цена, в процентах от номинальной стоимости;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
- Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 04 по 08 сентября 2023 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
- Датой активации заявок, поданных с 04 по 08 сентября 2023 года, является 12 сентября 2023 г. Время активации заявок, поданных с 04 по 08 сентября 2023 года - 10:00 по мск. времени 12 сентября 2023 года.
- Дата активации является датой приобретения Биржевых облигаций (12.09.2023 г.).
- Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 04 по 08 сентября 2023 года.
Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок с 04 по 08 сентября 2023 года:
10:00 - 18:30 каждый рабочий день; - удовлетворение заявок в дату приобретения (12.09.2023 г.):
10:15 – 18:30.