Об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "16" октября 2023 года приняты следующие решения:
- Оставить в разделе "Первый уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с нарушением обязательств маркет-мейкером биржевого инвестиционного фонда и учитывая систематичность и существенность нарушений, следующие ценные бумаги:
1.1 Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Квант" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал", регистрационный номер правил доверительного управления – 4580 от 06.09.2021.
1.2 Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Российские акции +" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4330 от 25.03.2021.
- Оставить в разделе "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с выявлением несоответствия ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации (в связи с приостановкой расчета стоимости чистых активов фондов невозможно определить значение средней стоимости чистых активов за 3 месяца и определить соответствие требованию к средней СЧА), учитывая систематичность и существенность нарушений, следующие ценные бумаги:
2.1 Акции биржевого инвестиционного фонда ITI Funds UCITS ETF SICAV на индекс РТС российских акций, класс акций в долларах (ITI Funds Russia RTS Equity UCITS ETF SICAV), предназначенные для квалифицированных инвесторов, ISIN - LU1483649312, торговый код – RUSE.
2.2 Акции биржевого инвестиционного фонда ITI Funds UCITS ETF SICAV на корпоративные еврооблигации российских эмитентов, класс акций в долларах (ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND UCITS ETF SICAV), предназначенные для квалифицированных инвесторов, ISIN - LU1483649825, торговый код – RUSB.