19.11.2014 09:30

Московская Биржа объявляет финансовые результаты по итогам третьего квартала 2014 года

ОАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2014 года по МСФО. Высокие доходы Биржи за третий квартал обусловлены хорошей диверсификацией бизнеса, в частности, ростом комиссионного дохода на валютном рынке, доходами от расчетно-депозитарной деятельности, а также увеличением процентного дохода.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИРЖИ
В 3 КВ. 2014 ГОДА

  • Операционные доходы увеличились на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 7,31 млрд рублей.
  • Показатель EBITDA вырос на 37,1% и достиг 5,48 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась в третьем квартале 2014 года до 74,9% с 63,6% в третьем квартале 2013 года.
  • Операционные расходы снизились на 17,9% до 2,23 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
  • Чистая прибыль выросла на 42,4% по отношению к третьему кварталу 2013 года и достигла 4,06 млрд рублей; прибыль на акцию увеличилась на 41,1% и составила 1,82 рубля.

ВАЖНЕЙШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 3 КВ. 2014 ГОДА

  • Международные центральные депозитарии Euroclear и Clearstream начали предоставлять расчеты по российским акциям. К расчетам по облигациям федерального займа они приступили в начале 2013 года, а по российским корпоративным облигациям - в начале 2014 года.
  • Банк России признал НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) и ЗАО АКБ "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) системно значимыми инфраструктурными организациями финансового рынка.
  • Московская Биржа изменила порядок установления шага цены акций, при определении которого теперь учитывается не только цена бумаги, но и ее ликвидность.
  • Начались торги поставочными фьючерсами на акции ОАО "Магнит" и ОАО Московская Биржа.
  • Национальный расчетный депозитарий начал реформу корпоративных действий с целью внедрения современных технологий и международных стандартов на базе электронного документооборота. Ожидается, что c мая 2015 года инвесторам будет предоставлена возможность электронного голосования (e-proxy-voting) на собраниях акционеров.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • На фондовом рынке Московской Биржи начались торги корпоративными еврооблигациями.
  • С 13 октября 2014 года участники срочного рынка и их клиенты могут вносить в качестве гарантийного обеспечения по своим операциям европейскую валюту наряду с российскими рублями, долларами США и ценными бумагами.
  • В Лондоне состоялась зарубежная сессия ежегодного форума Московской Биржи, собравшая более 300 представителей международного инвестиционного сообщества.
  • В рамках официальной встречи глав правительств России и Китая Московская Биржа и Банк Китая подписали соглашение о сотрудничестве, способствующее развитию взаимодействия финансовых рынков и расширению расчетов в национальных валютах обеих стран.
  • В рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" по итогам 2014 года
    10 менеджеров Группы "Московская Биржа" заняли лидирующие позиции в разделе "Финансовые компании". Александр Каменский и Евгений Фетисов заняли первые места в категориях "Лучший директор по корпоративному управлению" и "Лучший финансовый директор" соответственно.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской Биржи:

"Группа Московская Биржа демонстрирует рекордно высокие показатели чистой прибыли и операционных доходов второй квартал подряд, что свидетельствует об устойчивости нашей бизнес-модели в сложных экономических и рыночных условиях, а также является следствием эффективного контроля над расходами.

Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру рынка и работаем над развитием единой продуктовой линейки Биржи, Центрального депозитария и Центрального контрагента. Наши усилия направлены на дальнейшее укрепление позиций Группы как основного центра торговли российскими активами и пост-трейдингового обслуживания на фоне сохраняющегося высокого интереса инвесторов к отечественному финансовому рынку.

Диверсифицированная и вертикально-интегрированная бизнес-модель Биржи, а также новации в области денежного, валютного рынка и пост-трейдинговых услуг помогли нам добиться отличных финансовых результатов в третьем квартале. Начало операционного взаимодействия с международными расчетными депозитариями повысило уровень открытости российского рынка ценных бумаг и подтвердило его соответствие мировым стандартам".

Евгений Фетисов, финансовый директор Московской Биржи:

"В третьем квартале Московская Биржа продемонстрировала устойчивый рост операционных доходов за счет увеличения объемов торгов почти на всех рынках Биржи. В фокусе особого внимания в третьем квартале оставались операционные расходы Биржи: нам удалось сократить их объем на 17,9% по сравнению с третьим кварталом 2013 года. Таким образом, повышение доходов Биржи на 16,3% при строгом контроле расходов привели к росту рентабельности EBITDA до 74,9% и увеличению чистой прибыли на 42,4% до 4,06 млрд по сравнению с аналогичными показателями прошлого года".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В МЛН
РУБЛЕЙ
3 КВ.
2014 г.
3 КВ.
2013 г.
ДИНАМИКА
ГОДОВАЯ
2 КВ.
2014 г.
ДИНАМИКА
КВАРТАЛЬНАЯ
9 МЕС.
2014 Г.
9 МЕС.
2013 Г.
ДИНАМИКА
ГОДОВАЯ
Операционные доходы
7 306,89
6 280,85
16,3% 6 753,25 8,2% 20 570,58 18 101,57 13,6%
Комиссионные доходы
3 598,82
3 163,37
13,5% 3 521,95 1,9% 10 628,80 9 310,04 14,2%
Процентные доходы и прочие финансовые доходы
3 611,12
3 102,75
16,4% 3 219,15 12,2% 9 436,62 8 736,18 8,0%
Прочие операционные доходы
105,95
14,73
619,3% 12,15 772,1% 502,16 55,36 812,6%
Операционные расходы
2 226,29
2 711,37
-17,9% 2 364,59 -5,8% 7 154,78 6944,64 3,0%
Операционная прибыль
5 080,60
3 569,49
42,3% 4 388,66 15,8% 13 415,80 11 156,93 20,2%
Чистая прибыль
4 063,52
2 854,02
42,4% 3 473,64 17,0% 10 707,31 8 717,63 22,8%
Базовая прибыль на акцию в рублях
1,82
1,29
41,1% 1,58 15,2% 4,83 3,95 22,3%
 
 
 
   
 
     
EBITDA1
5 475,93
3 993,08
37,1% 4 774,86 14,7% 14 608,70 12 401,22 17,8%
EBITDA margin
74,9%
63,6%
  70,7%
 
71,0% 68,5%  

1EBITDA равна сумме операционной прибыли и амортизационных отчислений

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВ. 2014 ГОДА
Операционные доходы. Операционные доходы компании выросли на 16,3% по сравнению с третьим кварталом 2013 года (до 7,31 млрд рублей) за счет роста дохода от расчетно-депозитарных услуг, комиссионного дохода на валютном и денежном рынке, рынке акций, а также увеличения процентного дохода на фоне общего повышения процентных ставок и увеличения размера инвестиционного портфеля.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы от торговли акциями выросли на 21,7% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года, достигнув 396,82 млн рублей. Объем торгов акциями вырос на 5,8% до 2,26 трлн рублей. Общая капитализация рынка акций Биржи по состоянию на 30 сентября 2014 года составила 22,96 трлн рублей (580,38 млрд долларов США). Комиссионные доходы от торговли облигациями сократились на 28,5% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года и составили 213,93 млн рублей. Объем торгов облигациями снизился на 33,6% до 2,27 трлн рублей. Доходы от листинга ценных бумаг и прочие доходы увеличились на 36,8% до 67,81 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 26,2% до 816,84 млн рублей, а общий объем торгов на валютном рынке повысился на 26,4% по сравнению с показателями третьего квартала 2013 года и составил 55,86 трлн рублей. Объемы операций спот увеличились на 13,9% при опережающем росте объемов торгов валютными свопами - на 32,9%, что объясняется высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 8,8% по сравнению с третьим кварталом 2013 года и составили 766,73 млн рублей. Общий объем торгов, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, в третьем квартале 2014 года составил 51,98 трлн рублей, что ниже аналогичных показателей 2013 года на 17,1%. Снижение объемов торгов на рынке репо, в первую очередь, связано с изменением структуры операций прямого репо с Банком России: отказ от проведения 1-дневного репо в пользу 7-дневного, что вызвало сокращение количества заключаемых сделок репо с одновременным увеличением их срока. Рост объема операций репо с центральным контрагентом продолжился: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 6,29 раза.

Срочный рынок. Комиссионные доходы на срочном рынке уменьшились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 363,94 млн рублей. Объем торгов увеличился на 16,1% до 13,28 трлн рублей (с 269,09 до 324,16 млн контрактов). Объем открытых позиций вырос на 25,1%, достигнув 12,47 млн контрактов по итогам третьего квартала. Доля сделок с валютными фьючерсами составила 49,8% от общего объема торгов фьючерсами против 34,4% за аналогичный период прошлого года благодаря повышенной волатильности курсов валют. При этом доля торгов фьючерсами на фондовые индексы снизилась с 53,1% до 41,9% от общего объема торгов фьючерсами. Доля торгов опционами составила 6,5% от общего объема торгов деривативами в третьем квартале 2014 года.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг увеличились на 40,8% и составили 766,05 млн рублей. Активы, принятые на обслуживание в НРД, уменьшились по состоянию на 30 сентября 2014 года до 22,76 трлн рублей против 23,44 трлн рублей на конец второго квартала этого года за счет снижения их рыночной стоимости (в среднем за третий квартал 2014 года – 22,70 трлн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы увеличились на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,61 млрд рублей. Средний объем клиентских остатков в третьем квартале составил 743,4 млрд рублей. Доля процентных и прочих финансовых доходов составила 49,4% в общем объеме операционных доходов компании.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств Биржи по состоянию на 30 сентября 2014 года составил 49,90 млрд рублей. Долговых обязательств по итогам третьего квартала Биржа не имела.

Расходы. Операционные расходы Биржи уменьшились на 17,9% в третьем квартале 2014 по сравнению с аналогичным показателем 2013 года и составили 2,23 млрд рублей. Основной статьей расходов по-прежнему являются расходы на персонал (54,0% от общих расходов), однако они сократились на 18,0% за период и составили 1,20 млрд рублей. Строгий контроль за административными и прочими операционными расходами позволил в третьем квартале сократить объем налоговых выплат на 24,6%, за исключением выплат по налогу на прибыль, а также расходы на услуги маркет-мейкеров (на 48,4%). Снижение затрат по этим статьям, а также высокая сравнительная база, возникшая из-за обесценения инвестиций в зависимые организации в третьем квартале 2013 года, позволили сократить административные расходы на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем капитальных затрат в третьем квартале 2014 года составил 208,89 млн рублей, которые в основном были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения. Объем капитальных затрат за первые девять месяцев 2014 года составил 403,00 млн рублей.

Полная версия финансовой отчетности ОАО Московская Биржа за третий квартал 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Контакты для дополнительной информации:

Московская Биржа

СМИ
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com
Инвесторы
Сергей Клинков
+7 495 363 3232
ir@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО "Национальный Расчетный Депозитарий"), а также клиринговый центр (ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская Биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). На фондовом рынке Московской Биржи допущены к торгам ценные бумаги более 720 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

Московская Биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую Биржу. Московская Биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX). Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 55,7%.

Заявление об ограничении ответственности Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232