Информация о приобретения депозитарных расписок Noventiq Holdings plc с одновременной продажей акций ПАО "Софтлайн"

На основании письма, полученного от ПАО Банк Синара, и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – Правила торгов) и Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов (далее – Правила клиринга) установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи адресных предложений и заключения сделок в режиме заключения внебиржевых сделок "Выкуп: Адресные сделки" с глобальными депозитарными расписками НОВЕНТИК ХОЛДИНГC ПиЭлСи (Noventiq Holdings plc), торговый код SFTL, ISIN US83407L2079 (далее – Расписки) и в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" с обыкновенными акциями Акционерного общества "Софтлайн", торговый код торговый код SOFL, ISIN RU000A0ZZBC2 (далее – Акции) в ПАО Московская Биржа.

Приобретение Расписок будет осуществляться в режиме заключения внебиржевых сделок "Выкуп: Адресные сделки", продажа Акций будет осуществляться в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки". Покупателем Расписок и Продавцом Акций будет выступать ПАО Банк Синара (идентификатор в системе торгов – EC0106000000, краткое наименование в системе торгов – БанкСинара). Приобретение Расписок и продажа Акций будет осуществляться путем заключения сделок на основании адресных заявок/предложений, поданных в адрес ПАО Банк Синара.

Расчеты, по заключенным сделкам, осуществляются путем ввода специальных отчетов на исполнение, одновременно включающих сделки, заключенные в Режиме заключения Внебиржевых сделок "Выкуп: Адресные сделки" с Расписками, и сделки, заключенные в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" с Акциями.
Предложения и заявки на продажу Расписок и покупку Акций необходимо подавать через одного брокера с указанием одного и того же торгово-клирингового счета, в случае подачи предложений и заявок через разных брокеров и/или с указанием разных торгово-клиринговых счетов заключение сделок по таким предложениям и заявкам не планируется.
Данное приобретение Расписок с одновременной продажей Акций реализуется в рамках Приглашения делать предложения (оферты) о заключении договоров о передаче глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc взамен на акции ПАО "Софтлайн" - более подробная информация о порядке подачи оферт и условиях их акцепта размещена в следующих источниках:
https://softline.ru/investor-relations/obmen
https://softline.ru/investor-relations/obmen/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8F.pdf
Приобретение Расписок

Порядок заключения сделок при приобретении Расписок:

После активации заявок, поданных в его адрес, Покупатель определяет предложения, подлежащие удовлетворению, а также количество ценных бумаг, подлежащих покупке по каждой заявке. В течение периода удовлетворения заявок Покупатель направляет Участникам торгов, чьи предложения подлежат удовлетворению, встречные предложения с указанием цены приобретения и количества ценных бумаг, подлежащих приобретению.

Продажа Акций

Порядок заключения сделок при продаже Акций:

После активации заявок, поданных в его адрес, Продавец определяет заявки, подлежащие удовлетворению, а также количество ценных бумаг, подлежащих продаже по каждой заявке. В течение периода удовлетворения заявок Продавец направляет Участникам торгов, чьи заявки подлежат удовлетворению, встречные адресные заявки с указанием цены приобретения и количества ценных бумаг, подлежащих продаже.

Вниманию Участников!
Обращаем ваше внимание на то, что код расчетов B01 не предполагает блокировки актива при постановке и активации предложения или заявки, а также при заключении сделки - при предварительном контроле обеспечения и активации по предложению или заявке блокируется обеспечение только под комиссионное вознаграждение Биржи и НКЦ, полное обеспечение проверяется и блокируется в момент подачи отчета на исполнение сделки (специального отчета на исполнение сделок). В связи с чем, в случае отсутствия активов на момент подачи специального отчета на исполнение сделок, такой отчет не может быть введен Участником клирингом и исполнен НКО НКЦ (АО), в результате чего заключенные сделки будут признаны неисполненными по вине Участника клиринга.

Также обращаем ваше внимание на то, что подачу заявок/предложений в режимах торгов "Размещение: Адресные заявки" / "Выкуп: Адресные заявки", сделки по которым будут впоследствии включены в один специальный отчет на исполнение, необходимо производить с указанием торгово-клиринговых счетов, привязанных к одному и тому же типу раздела (31 или 36).