О проведении выкупа облигаций в период с 30 сентября по 04 октября 2024 года
Участникам торгов
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 (Протокол №13) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в Приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Дата выкупа | ISIN код выпуска ценной бумаги | Наименование выпуска ценной бумаги | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2024 | RU000A0JVBX1 | Облигация биржевая БО-09 ПАО Банк ЗЕНИТ | ПАО Банк ЗЕНИТ | MC0034900000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100%. |
| 2 | 30.09.2024 | RU000A1008V9 | Облигация корпоративная 08 АО "РОСНАНО" | ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" | MC0154200000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 83,35%. |
| 3 | 01.10.2024 | RU000A100W60 | Облигация биржевая БО-03 ПАО "ЛК "Европлан" | ПАО "Совкомбанк" | MC0253800000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100%. |
| 4 | 01.10.2024 | RU000A0JT403 | Облигация корпоративная 18 ВЭБ.РФ | ВЭБ.РФ | MC0046000000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100%. |
| 5 | 02.10.2024 | RU000A0ZZ1N0 | Облигация биржевая 001Р-03R АО "ДОМ.РФ" | АО "ДОМ.РФ" | MC0159100000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100%. |
| 6 | 02.10.2024 | RU000A0ZZ1J8 | Облигация биржевая 001Р-09 АО "ГТЛК" | ПАО "Совкомбанк" | MC0253800000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100%. |
| 7 | 02.10.2024 | RU000A1026H0 | Облигация биржевая БО-03 АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | АО "Райффайзенбанк" | MC0054300000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100%. |
| 8 | 03.10.2024 | RU000A0ZYC31 | Облигация биржевая БО-001P-01 АО "АВАНГАРД-АГРО" | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | MC0060700000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100%. |
| 9 | 03.10.2024 | RU000A0JTW83 | Облигация корпоративная А25 АО "ДОМ.РФ" | АО "ДОМ.РФ" | MC0159100000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100%. |
| 10 | 04.10.2024 | RU000A0JWVL2 | Облигация биржевая БО-07 ПАО "ЛК "Европлан" | ПАО "Совкомбанк" | MC0253800000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100%. |