Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1067761792053
1.5. ИНН эмитента: 7715630469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36241-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; http://www.x5-finance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUX1 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 
4В02-04-36241-R от «22» апреля 2013г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением единственного участника Эмитента 02.04.2013 г. (решение единственного участника Эмитента № б/н от 02.04.2013)
Процентная ставка по одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому и четырнадцатому купонам определена Генеральным директором Эмитента.
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 01.10.2020.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора № б/н от 01.10.2020.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:  одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый купонные периоды.
11-й купонный период: с 13.10.2020 по 13.04.2021;
12-й купонный период: с 13.04.2021 по 12.10.2021;
13-й купонный период: с 12.10.2021 по 12.04.2022;
14-й купонный период: с 12.04.2022 по 11.10.2022;
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:
11-й купонный период: 138 350 000,00 руб.;
12-й купонный период: 138 350 000,00 руб.;
13-й купонный период: 138 350 000,00 руб.
14-й купонный период: 138 350 000,00 руб.;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 5,55% процентов годовых, что составляет 27 руб.  67 коп. на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
11-й купонный период: 13.04.2021;
12-й купонный период: 12.10.2021;
13-й купонный период: 12.04.2022;
14-й купонный период: 11.10.2022.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Д. Дандуров


3.2. Дата 01.10.2020г.