Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1067761792053
1.5. ИНН эмитента: 7715630469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36241-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; http://www.x5-finance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXRS3 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 
4B02-02-36241-R-001P от «24» мая 2017 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций, утвержденной решением единственного участника Эмитента 25.08.2016 г. (решением единственного участника Эмитента № б/н от 25.08.2016), Условиями выпуска биржевых облигаций, утвержденными решением Генерального директора, принятым «23» мая 2017 г., Приказ от «23» мая 2017 г. № б/н.
Процентная ставка по восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому купонам определена Генеральным директором Эмитента.
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 12.11.2020.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора № б/н от 12.11.2020.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:  восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый купонные периоды.
8-й купонный период: с 20.11.2020 по 21.05.2021;
9-й купонный период: с 21.05.2021 по 19.11.2021;
10-й купонный период: с 19.11.2021 по 20.05.2022;
11-й купонный период: с 20.05.2022 по 18.11.2022;
12-й купонный период: с 18.11.2022 по 19.05.2023;
13-й купонный период: с 19.05.2023 по 17.11.2023;
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:
8-й купонный период: 281 700 000.00 руб.;
9-й купонный период: 281 700 000.00 руб.;
10-й купонный период: 281 700 000.00 руб.;
11-й купонный период: 281 700 000.00 руб.;
12-й купонный период: 281 700 000.00 руб.;
13-й купонный период: 281 700 000.00 руб.;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 5.65% процентов годовых, что составляет 28 руб. 17 коп. на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
8-й купонный период: 21.05.2021;
9-й купонный период: 19.11.2021;
10-й купонный период: 20.05.2022;
11-й купонный период: 18.11.2022;
12-й купонный период: 19.05.2023;
13-й купонный период: 17.11.2023.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Д. Дандуров


3.2. Дата 12.11.2020г.