Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск
1.4. ОГРН эмитента: 1117746313739
1.5. ИНН эмитента: 7727748225
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00416-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00416-R-001P-02Е от 06.12.2018 г. (далее – «Биржевые облигации»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату публикации выпуску Биржевых облигаций не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4В02-02-00416-R-001P от 11.03.2021 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 12-й купонные периоды установлен решением о выпуске Биржевых облигаций. Размер ставки первого купона определен единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «ТАЛАН-ФИНАНС».
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 12-й купонные периоды установлен решением о выпуске Биржевых облигаций, зарегистрированным 11.03.2021 г. Решение о размере ставки по первому купонному периоду принято 15.03.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 12-й купонные периоды установлен решением о выпуске Биржевых облигаций, зарегистрированным 11.03.2021 г. Решение о размере ставки по первому купонному периоду по Биржевым облигациям принято Приказом Единоличного исполнительного органа - Генеральным директором ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» от 15.03.2021 г. №б/н.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала – дата начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Второй купонный период: дата начала – 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Третий купонный период: дата начала – 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Четвертый купонный период: дата начала – 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Пятый купонный период: дата начала – 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Шестой купонный период: дата начала – 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Седьмой купонный период: дата начала – 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Восьмой купонный период: дата начала – 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Девятый купонный период: дата начала – 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Десятый купонный период: дата начала – 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Одиннадцатый купонный период: дата начала – 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двенадцатый купонный период: дата начала – 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) 
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 13 090 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 13 090 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 13 090 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 13 090 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 13 090 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 13 090 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 13 090 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 13 090 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 13 090 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 13 090 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 7 875 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 15 руб. 71 коп. (10,50% годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 3 925 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 7 руб. 85 коп. (10,50% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Даты окончания по каждому купонному периоду указаны в п.2.6 настоящего сообщения. Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.М. Макаров


3.2. Дата 15.03.2021г.