1. Управляющая компания: ООО «УК «Райффайзен Капитал»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00640, выдана Банк России 21.04.2009
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Высокодоходные облигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 08.07.2021, N 4497
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 20.10.2021: 100,61
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 19.10.2021: 100,59
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,0198827
8. Стоимость чистых активов, руб., на 20.10.2021: 51 312 854,06
9. Стоимость чистых активов, руб., на 19.10.2021: 51 300 134,81
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,02
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
Генеральный директор      О.И. Сумина