Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд  ФинЭкс российских акций индекса РТС (UCITS ETF)
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BQ1Y6480
Валюта: Доллар США
СЧА: 4251281
СЧА на акцию: 21.2564

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJN10
Валюта: ЕВРО
СЧА: 5964723.45
СЧА на акцию: 23.8589

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 100000.0000
Код ISIN: IE00BD3QF110
Валюта: Доллар США
СЧА: 2092254.69
СЧА на акцию: 20.9225

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии (UCITS ETF)
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ310
Валюта: Доллар США
СЧА: 5480703.52
СЧА на акцию: 27.4035

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHV53
Валюта: Фунт стерлингов Соединенного Королевства
СЧА: 4530148.85
СЧА на акцию: 18.1206

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 150000.0000
Код ISIN: IE00BD3QFB18
Валюта: Доллар США
СЧА: 3755065.07
СЧА на акцию: 25.0338

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHZ91
Валюта: Доллар США
СЧА: 6880354.56
СЧА на акцию: 34.4018

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 400000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ757
Валюта: Доллар США
СЧА: 15482758.17
СЧА на акцию: 38.7069

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка  (UCITS ETF), класс акций в рублях
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 390000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYX33
Валюта: Российский рубль
СЧА: 470958334.10
СЧА на акцию: 1207.5855

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 348382.0000
Код ISIN: IE00B84D7P43
Валюта: Доллар США
СЧА: 33317829.61
СЧА на акцию: 95.6359

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 01/03/2016
ETF в обращении: 499143.0000
Код ISIN: IE00B7L7CP77
Валюта: Российский рубль
СЧА: 537615732.91
СЧА на акцию: 1077.0776