Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJN10
Валюта: ЕВРО
СЧА: 6889123.81
СЧА на акцию: 27.5565

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 100000.0000
Код ISIN: IE00BD3QF110
Валюта: Доллар США
СЧА: 2527832.47
СЧА на акцию: 25.2783

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ310
Валюта: Доллар США
СЧА: 6275827.57
СЧА на акцию: 31.3791

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHV53
Валюта: Фунт стерлингов Соединенного Королевства
СЧА: 5369475.75
СЧА на акцию: 21.4779

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских акций индекса РТС  (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BQ1Y6480
Валюта: Доллар США
СЧА: 6367974.17
СЧА на акцию: 31.8399

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка  (UCITS ETF), класс акций в рублях
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 470000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYX33
Валюта: Российский рубль
СЧА: 611271063.33
СЧА на акцию: 1300.5767

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 150000.0000
Код ISIN: IE00BD3QFB18
Валюта: Доллар США
СЧА: 4275679.53
СЧА на акцию: 28.5045

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHZ91
Валюта: Доллар США
СЧА: 7869563.09
СЧА на акцию: 39.3478

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 400000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ757
Валюта: Доллар США
СЧА: 18189758.33
СЧА на акцию: 45.4744

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 282882.0000
Код ISIN: IE00B84D7P43
Валюта: Доллар США
СЧА: 29041343.81
СЧА на акцию: 102.6624

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2016
ETF в обращении: 319143.0000
Код ISIN: IE00B7L7CP77
Валюта: Российский рубль
СЧА: 393285597.47
СЧА на акцию: 1232.3178