Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJN10
Валюта: ЕВРО
СЧА: 7445933.97
СЧА на акцию: 29.7837

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 100000.0000
Код ISIN: IE00BD3QF110
Валюта: Доллар США
СЧА: 2757511.58
СЧА на акцию: 27.5751

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ310
Валюта: Доллар США
СЧА: 6634477.82
СЧА на акцию: 33.1724

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHV53
Валюта: Фунт стерлингов Соединенного Королевства
СЧА: 5522475.81
СЧА на акцию: 22.0899

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских акций индекса РТС  (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BQ1Y6480
Валюта: Доллар США
СЧА: 6130814.90
СЧА на акцию: 30.6541

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка  (UCITS ETF), класс акций в рублях
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 470000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYX33
Валюта: Российский рубль
СЧА: 627653059.53
СЧА на акцию: 1335.4320

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 150000.0000
Код ISIN: IE00BD3QFB18
Валюта: Доллар США
СЧА: 4999679.54
СЧА на акцию: 33.3312

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHZ91
Валюта: Доллар США
СЧА: 8391343.00
СЧА на акцию: 41.9567

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 400000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ757
Валюта: Доллар США
СЧА: 20619973.18
СЧА на акцию: 51.5499

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 302882.0000
Код ISIN: IE00B84D7P43
Валюта: Доллар США
СЧА: 32212403.98
СЧА на акцию: 106.3530

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2017
ETF в обращении: 319143.0000
Код ISIN: IE00B7L7CP77
Валюта: Российский рубль
СЧА: 416407860.88
СЧА на акцию: 1304.7689