Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2017
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJN10
Валюта: ЕВРО
СЧА: 7676467.63
СЧА на акцию: 30.7059

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2017
ETF в обращении: 100000.0000
Код ISIN: IE00BD3QF110
Валюта: Доллар США
СЧА: 2997439.99
СЧА на акцию: 29.9744

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2017
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ310
Валюта: Доллар США
СЧА: 7672120.53
СЧА на акцию: 38.3606

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2017
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHV53
Валюта: Фунт стерлингов Соединенного Королевства
СЧА: 5958052.76
СЧА на акцию: 23.8322

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2017
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QFB18
Валюта: Доллар США
СЧА: 8752836.70
СЧА на акцию: 43.7642

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2017
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHZ91
Валюта: Доллар США
СЧА: 9420843.43
СЧА на акцию: 47.1042

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Дата: 29/12/2017
ETF в обращении: 400000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ757
Валюта: Доллар США
СЧА: 24661264.82
СЧА на акцию: 61.6532

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских акций индекса РТС  (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 29/12/2017
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BQ1Y6480
Валюта: Доллар США
СЧА: 8336497.02
СЧА на акцию: 33.3460

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка  (UCITS ETF), класс акций в рублях
Дата: 29/12/2017
ETF в обращении: 690000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYX33
Валюта: Российский рубль
СЧА: 968124428.98
СЧА на акцию: 1403.0789