О размере купонной ставки и порядке определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Жилкапинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Жилкапинвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская,  д. 11, стр. 1, комн. 419
1.4. ОГРН эмитента: 1037714021883
1.5. ИНН эмитента: 7714303772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00362-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37276

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события: Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Жилкапинвест» (далее – Эмитент) принято решение об установлении процентной ставки купона на первый и последующие купонные периоды с порядковыми номерами: 1 (Первый), 2 (Второй), 3 (Третий), 4 (Четвертый), 5 (Пятый), 6 (Шестой), по ценным бумагам Эмитента, в размере: 14 % (процентов) годовых.
Решение об установлении процентной ставки на указанные купонные периоды по Облигациям принято Генеральным директором, 02 марта 2018 года (Приказ № 1-КП от 02 марта 2018 г.); 
2.2. Сведения о ценных бумагах: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  200 000 000 (Двести миллионов) рублей со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска,  размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации);
 2.3. Срок погашения ценных бумаг: Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.4. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: 4В02-01-00362-R от 12.02.2018г.;
2.5. Наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: ПАО Московская Биржа; 
2.6. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения: цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 06 марта 2018г.;
2.10. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
2.10.1. Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости / непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
- биржевые облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. 
- длительность 1 (первого), 2 (второго), 3 (третьего), 4 (четвертого), 5 (пятого) купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня,
- длительность 6 (шестого) купонного периода составляет 185 (сто восемьдесят пять) дней. 
Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):
Номер купона: 1 (Первый).
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Номер купона: 2 (Второй).
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Номер купона: 3 (Третий).
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Номер купона: 4 (Четвертый).
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Номер купона: 5 (Пятый).
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Номер купона: 6 (Шестой).
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1 095-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.10.2. Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле: 
КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; 
j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1,…,6); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; 
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 
T(j) – дата окончания j-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коркунов


3.2. Дата 02.03.2018г.