Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2018
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJN10
Валюта: ЕВРО
СЧА: 7457372.15
СЧА на акцию: 29.8295

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2018
ETF в обращении: 100000.0000
Код ISIN: IE00BD3QF110
Валюта: Доллар США
СЧА: 2870171.93
СЧА на акцию: 28.7017

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2018
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ310
Валюта: Доллар США
СЧА: 7789668.48
СЧА на акцию: 38.9483

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2018
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHV53
Валюта: Фунт стерлингов Соединенного Королевства
СЧА: 5877436.88
СЧА на акцию: 23.5097

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских акций индекса РТС  (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 27/04/2018
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BQ1Y6480
Валюта: Доллар США
СЧА: 8406642.53
СЧА на акцию: 33.6266

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка  (UCITS ETF), класс акций в рублях
Дата: 27/04/2018
ETF в обращении: 780000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYX33
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1113459283.43
СЧА на акцию: 1427.5119

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2018
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QFB18
Валюта: Доллар США
СЧА: 10968220.33
СЧА на акцию: 43.8729

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2018
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHZ91
Валюта: Доллар США
СЧА: 9436155.75
СЧА на акцию: 47.1808

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Дата: 27/04/2018
ETF в обращении: 400000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ757
Валюта: Доллар США
СЧА: 25619616.70
СЧА на акцию: 64.0490