Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 280000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJN10
Валюта: ЕВРО
СЧА: 7558819.07
СЧА на акцию: 26.9958

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 100000.0000
Код ISIN: IE00BD3QF110
Валюта: Доллар США
СЧА: 2944586.22
СЧА на акцию: 29.4459

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии (UCITS ETF)
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ310
Валюта: Доллар США
СЧА: 7013936.97
СЧА на акцию: 35.0697

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHV53
Валюта: Фунт стерлингов Соединенного Королевства
СЧА: 5873257.85
СЧА на акцию: 23.4930

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских акций индекса РТС  (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 345000.0000
Код ISIN: IE00BQ1Y6480
Валюта: Доллар США
СЧА: 13983473.06
СЧА на акцию: 40.5318

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка  (UCITS ETF), класс акций в рублях
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 825000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYX33
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1273458236.09
СЧА на акцию: 1543.5857

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 571000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYW26
Валюта: Доллар США
СЧА: 5754290.93
СЧА на акцию: 10.0776

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 380000.0000
Код ISIN: IE00BD3QFB18
Валюта: Доллар США
СЧА: 13809898.56
СЧА на акцию: 36.3418

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 370000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHZ91
Валюта: Доллар США
СЧА: 18969922.57
СЧА на акцию: 51.2701

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 692000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ757
Валюта: Доллар США
СЧА: 52719875.17
СЧА на акцию: 76.1848

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 4122320.0000
Код ISIN: IE00BD5FH213
Валюта: Доллар США
СЧА: 48817297.98
СЧА на акцию: 11.8422

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 07/08/2019
ETF в обращении: 640543.0000
Код ISIN: IE00B7L7CP77
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1029745464.80
СЧА на акцию: 1607.6133