Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 280000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJN10
Валюта: ЕВРО
СЧА: 7679210.71
СЧА на акцию: 27.4258

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 100000.0000
Код ISIN: IE00BD3QF110
Валюта: Доллар США
СЧА: 2986633.20
СЧА на акцию: 29.8663

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии (UCITS ETF)
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ310
Валюта: Доллар США
СЧА: 6975973.08
СЧА на акцию: 34.8799

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHV53
Валюта: Фунт стерлингов Соединенного Королевства
СЧА: 5971913.61
СЧА на акцию: 23.8877

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских акций индекса РТС  (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 345000.0000
Код ISIN: IE00BQ1Y6480
Валюта: Доллар США
СЧА: 14189554.15
СЧА на акцию: 41.1291

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка  (UCITS ETF), класс акций в рублях
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 825000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYX33
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1273652522.85
СЧА на акцию: 1543.8212

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 571000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYW26
Валюта: Доллар США
СЧА: 5754504.79
СЧА на акцию: 10.0779

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 380000.0000
Код ISIN: IE00BD3QFB18
Валюта: Доллар США
СЧА: 13983207.72
СЧА на акцию: 36.7979

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 370000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHZ91
Валюта: Доллар США
СЧА: 19333757.95
СЧА на акцию: 52.2534

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 692000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ757
Валюта: Доллар США
СЧА: 54087420.44
СЧА на акцию: 78.1610

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 4122320.0000
Код ISIN: IE00BD5FH213
Валюта: Доллар США
СЧА: 48876802.10
СЧА на акцию: 11.8566

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 08/08/2019
ETF в обращении: 640543.0000
Код ISIN: IE00B7L7CP77
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1031305568.01
СЧА на акцию: 1610.0489