Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 280000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJN10
Валюта: ЕВРО
СЧА: 7617260.99
СЧА на акцию: 27.2045

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 100000.0000
Код ISIN: IE00BD3QF110
Валюта: Доллар США
СЧА: 2943256.37
СЧА на акцию: 29.4326

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии (UCITS ETF)
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 200000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ310
Валюта: Доллар США
СЧА: 6960802.06
СЧА на акцию: 34.8040

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 250000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHV53
Валюта: Фунт стерлингов Соединенного Королевства
СЧА: 5834797.54
СЧА на акцию: 23.3392

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 380000.0000
Код ISIN: IE00BD3QFB18
Валюта: Доллар США
СЧА: 14038502.24
СЧА на акцию: 36.9434

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 370000.0000
Код ISIN: IE00BD3QHZ91
Валюта: Доллар США
СЧА: 18873489.83
СЧА на акцию: 51.0094

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 692000.0000
Код ISIN: IE00BD3QJ757
Валюта: Доллар США
СЧА: 52751734.60
СЧА на акцию: 76.2308

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских акций индекса РТС  (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 345000.0000
Код ISIN: IE00BQ1Y6480
Валюта: Доллар США
СЧА: 13691180.44
СЧА на акцию: 39.6846

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка  (UCITS ETF), класс акций в рублях
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 870000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYX33
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1347480499.80
СЧА на акцию: 1548.8282

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в долларах США
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 571000.0000
Код ISIN: IE00BL3DYW26
Валюта: Доллар США
СЧА: 5759985.96
СЧА на акцию: 10.0875

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 4122320.0000
Код ISIN: IE00BD5FH213
Валюта: Доллар США
СЧА: 49042692.56
СЧА на акцию: 11.8969

Наименование фонда: Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF)
Дата: 27/08/2019
ETF в обращении: 700543.0000
Код ISIN: IE00B7L7CP77
Валюта: Российский рубль
СЧА: 1135690183.29
СЧА на акцию: 1621.1570