Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Ломбард «Мастер»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746686152
1.5. ИНН эмитента: 7720817127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36516-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549; http://www.lombard-master.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2020

2. Содержание сообщения
Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П07, в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-36516-R-001Р-02Е от 21.05.2018 г. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации– 4В02-07-36516-R-001Р от 19.02.2020 г. (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4B02-07-36516-R-001P от 19.02.2020 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:  Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор ООО «Ломбард «Мастер».
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором ООО «Ломбард «Мастер» «19»  февраля 2020 года (Приказ № 2/2020 от «19» февраля 2020 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Решением Общего собрания участников ООО «Ломбард «Мастер» № 3/2018 от «14» мая 2018г.
Содержание принятого решения:
«Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 14,00 (Четырнадцать целых 00/100 сотых) процентов годовых.
Установить, что размер процентной ставки со 2 (второго) по 8 (Восьмой) купоны включительно равны размеру процентной ставки первого купона.»
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ № 2/2020 от «19» февраля 2020 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала 20.02.2020; дата окончания 21.05.2020.
Второй купонный период: дата начала 21.05.2020; дата окончания 20.08.2020.
Третий купонный период: дата начала 20.08.2020; дата окончания 19.11.2020.
Четвертый купонный период: дата начала 19.11.2020; дата окончания 18.02.2021.
Пятый купонный период: дата начала 18.02.2021; дата окончания 20.05.2021.
Шестой купонный период: дата начала 20.05.2021; дата окончания 19.08.2021.
Седьмой купонный период: дата начала 19.08.2021; дата окончания 18.11.2021.
Восьмой купонный период: дата начала 18.11.2021; дата окончания 17.02.2022.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1-й купонный период: 3 490 000,00 (Три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
2-й купонный период: 3 490 000,00 (Три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
3-й купонный период: 3 490 000,00 (Три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
4-й купонный период: 3 490 000,00 (Три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
5-й купонный период: 3 490 000,00 (Три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
6-й купонный период: 3 490 000,00 (Три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
7-й купонный период: 3 490 000,00 (Три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
8-й купонный период: 3 490 000,00 (Три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:
1-й купонный период 34,90 рублей (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
2-й купонный период 34,90 рублей (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
3-й купонный период 34,90 рублей (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
4-й купонный период 34,90 рублей (Тридцать четыре) рубля 90 копеек.
5-й купонный период 34,90 рублей (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
6-й купонный период 34,90 рублей (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
7-й купонный период 34,90 рублей (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
8-й купонный период 34,90 рублей (Тридцать четыре) рубля 90 копеек.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:
1-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых 00/100) процентов годовых;
2-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых 00/100) процентов годовых;
3-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых 00/100) процентов годовых; 
4-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых 00/100) процентов годовых;
5-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых 00/100) процентов годовых;
6-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых 00/100) процентов годовых;
7-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых 00/100) процентов годовых; 
8-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых 00/100) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 
1 купонный период: 21.05.2020 
2 купонный период: 20.08.2020
3 купонный период: 19.11.2020
4 купонный период: 18.02.2021
5 купонный период: 20.05.2021
6 купонный период: 19.08.2021
7 купонный период: 18.11.2021
8 купонный период: 17.02.2022

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Розин


3.2. Дата 19.02.2020г.