Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Ломбард «Мастер»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746686152
1.5. ИНН эмитента: 7720817127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36516-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549; http://www.lombard-master.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-05 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 728 -й (Семьсот двадцать восьмой день) с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Коммерческие облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4CDE-05-36516-R от 04.06.2020.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по коммерческим облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «Ломбард «Мастер».
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по коммерческим облигациям эмитента: «09» июня 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 
Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «Ломбард «Мастер» (Приказ № 5/2020 от «09» июня 2019 года). 
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период (11.06.2020 – 10.09.2020);
Второй купонный период (10.09.2020 – 10.12.2020);
Третий купонный период (10.12.2020 – 11.03.2021); 
Четвертый купонный период (11.03.2021 – 10.06.2021);
Пятый купонный период (10.06.2021 – 09.09.2021);
Шестой купонный период (09.09.2021 – 09.12.2021);
Седьмой купонный период (09.12.2021 – 10.03.2022);
Восьмой купонный период (10.03.2020 – 09.06.2022).
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период: 
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за первый купонный период составляет 2 493 000,00  (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи) рублей РФ;
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации по первому  купону: 20,00% (Двадцать целых 00/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 49,86 (Сорок девять и 86/100) рубля.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за второй купонный период составляет 2 493 000,00  (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи) рублей РФ;
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации по второму  купону: 20,00% (Двадцать целых 00/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 49,86 (Сорок девять и 86/100) рубля.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за третий купонный период составляет 2 493 000,00  (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи) рублей РФ;
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации по третьему  купону: 20,00% (Двадцать целых 00/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 49,86 (Сорок девять и 86/100) рубля.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за четвертый купонный период составляет  2 493 000,00  (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи) рублей РФ;
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации по четвертому  купону: 20,00% (Двадцать целых 00/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 49,86 (Сорок девять и 86/100) рубля.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за пятый купонный период составляет 2 493 000,00  (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи) рублей РФ;
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации по пятому  купону: 20,00% (Двадцать целых 00/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 49,86 (Сорок девять и 86/100) рубля.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за шестой купонный период составляет  2 493 000,00  (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи) рублей РФ;
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации по шестому  купону: 20,00% (Двадцать целых 00/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 49,86 (Сорок девять и 86/100) рубля.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за седьмой купонный период составляет 2 493 000,00  (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи) рублей РФ;
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации по седьмому  купону: 20,00% (Двадцать целых 00/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 49,86 (Сорок девять и 86/100) рубля.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за восьмой купонный период составляет  2 493 000,00  (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи) рублей РФ;
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации по восьмому  купону: 20,00% (Двадцать целых 00/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 49,86 (Сорок девять и 86/100) рубля.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Обязательство по выплате доходов за первый купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 10.09.2020
Обязательство по выплате доходов за второй купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 10.12.2020
Обязательство по выплате доходов за третий купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 11.03.2021
Обязательство по выплате доходов за четвертый купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 10.06.2021
Обязательство по выплате доходов за пятый купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 09.09.2021
Обязательство по выплате доходов за шестой купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 09.12.2021
Обязательство по выплате доходов за седьмой купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 10.03.2022
Обязательство по выплате доходов за восьмой купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 09.06.2022.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Розин


3.2. Дата 09.06.2020г.