Карточка ценной бумаги

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

Полное фирменное наименование (наименование) эмитента, управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
ИНН (при наличии)
7728142469
Вид ценной бумаги
Инвестиционные паи
Тип ценной бумаги
Пай закрытого ПИФа
Наименование ценной бумаги
инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток"
Уровень листинга
Третий уровень
Торговый код
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)
RU000A101HY7
Регистрационный номер (при наличии)*
3936
Регистрационный номер программы облигаций
Дата регистрации (при наличии)**
30.12.2019
Дата регистрации программы облигаций
Номинальная стоимость (при наличии)
Валюта номинальной стоимости
Общее количество ценных бумаг выпуска
Текущий статус паевого инвестиционного фонда
сформирован
История изменения статуса по паевому инвестиционному фонду***
с 31.03.21 сформирован
Дата принятия решения о включении ценной бумаги в Список
01.06.2020
История переводов ценной бумаги внутри Списка
01.06.2020 Включение в Третий уровень
Государство, в котором учрежден эмитент иностранных депозитарных расписок
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
Государство, в котором учрежден эмитент представляемых ценных бумаг
Ценные бумаги ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов)
Наличие проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) российских эмитентов
Облигации размещены (размещаются) с целью финансирования соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве
Эмитент - ипотечный агент
Ценные бумаги включены в Список (котировальный список) при неисполнении организацией (или несоответствии ценных бумаг) условий и требований, установленных Правилами листинга
Ценные бумаги оставлены в Списке (котировальном списке) при неисполнении организацией (или несоответствии ценных бумаг) условий и требований, установленных Правилами листинга
Ценные бумаги используются для расчета индексов ПАО Московская Биржа (при наличии)
Возможность досрочного погашения облигаций****
Не предусмотрена возможность досрочного выкупа (погашения) облигаций
Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров с данной ценной бумагой
Т+: Паи - безадрес.
РПС с ЦК: Паи - адрес.
РПС: Паи - адрес.
РЕПО с ЦК: Урегулирование - безадрес.
Продажа обеспечения бирж.рынок - безадрес.
Другие ценные бумаги эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг)
Пай биржевого ПИФа, 3591, RU000A0ZZTQ4,
Пай биржевого ПИФа, 3691, RU000A1006V3,
Пай биржевого ПИФа, 3805, RU000A100Q43,
Пай биржевого ПИФа, 4213, RU000A102E78,
Пай биржевого ПИФа, 4039, RU000A101PN3,
Пай закрытого ПИФа, 4093, RU000A101YY2,
Пай биржевого ПИФа, 4222, RU000A102FK8
Размер текущего процента (купона) по выпуску облигации эмитента в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций
Адрес страницы в сети интернет для раскрытия информации
Адрес страницы распространителя информации для раскрытия информации

* Под Регистрационным номером понимается - Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)(за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)/ Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/Номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием.

** Под Датой регистрации понимается - дата регистрации номера выпуска (дополнительного выпуска)/дата присвоения идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг/дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием/для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дата внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

*** История изменения статуса по паевому инвестиционному фонду указывается начиная с 01.04.2021 или с даты включения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в Список после 01.04.2021

**** Для облигаций, включенных в Список до 01.04.2021 указывается информация о возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций (если предусмотрено условиями их выпуска), а для облигаций, включенных в Список после 01.04.2021 указывается информация о возможности досрочного погашения (если предусмотрено условиями их выпуска).

Не заполненные поля обозначают не применимость соответствующего требования по раскрытию и (или) указание на то, что соответствующая информация (документ) в отношении эмитента и (или) ценной бумаги отсутствует, в т.ч. указание на отсутствие проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг).

Информация по дефолту и (или) техническому дефолту эмитента в отношении отдельного выпуска облигаций, по которому допущен дефолт и (или) технический дефолт эмитента представлен в отдельном разделе https://www.moex.com/s28.
Информация о размере текущего процента (купона) указывается в отношении выпусков облигаций, по которым проводятся организованные торги, а также эмитентом представлена информация по указанному проценту (купону).

По биржевым облигациям информация о том, что они предназначены для квалифицированных инвесторов, указывается в случае, если размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции Федерального закона N 306-ФЗ от 31.07.2020.
Такие биржевые облигации предлагаются только квалифицированным инвесторам согласно письмам, полученным от эмитентов, и в соответствии с Информационным письмом Банка России от 15.12.2020 № ИН-01-59/174 "О недопустимости предложения сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам".
 

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.