{{ErrorText}}

Расчетные цены инвестиционных паев биржевых ПИФов (iNAV)
{{mainName}} {{secId}}

{{subGroup.title}} {{Exchange_text}}

{{indexTitle}}

{{indexTitle}}
ранее - Индекс ММВБ
{{secId}} {{discontinuedTitleIndeces[secId]}} {{ShowText}} Показать индекс полной доходности
Расчет приостановлен с 12 декабря 2016 Расчет приостановлен с 22 декабря 2017г.
{{InCurrency}}

Расчетная цена одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда (iNAV) - отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих биржевой фонд, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, к количеству выданных паев биржевого фонда, рассчитанных на момент определения цены пая. Рассчитывается на основании текущих рыночных цен на данные активы.

 

Расчет iNAV осуществляется на основании договора с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление БПИФ в соответствии с Указанием Банка России № 4713-У от 31 января 2018 г. "О требованиях к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам".

{{field.title}} {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}
{{currentValueTable.headerTitle}} {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerTimeFieldId)}} {{currentValueTable.headerTitle}}{{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}
{{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}}
{{field.title}} {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}
{{closedValueTable.headerTitle}}
{{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}}
{{field.title}} {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}
Лидеры роста
{{$index+1}} {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}}
Лидеры снижения
{{$index+1}} {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}}

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Код индекса SBMXA
Код Bloomberg  
Код Reuters SBMXAINAV.MM
Тип индекса iNAV
Время расчета (Московское время) С 10:00 до 18:50
Периодичность расчета 1 раз в 15 секунд
Начало расчета 17 сентября 2018г.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.