Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями ООО "Фабрика ФАВОРИТ" с 24 сентября 2024 года
Участникам торгов
Извещаем Вас, что в соответствии Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 17 февраля 2023 года (Протокол №15), и в связи с опубликованием ООО "Фабрика ФАВОРИТ" сообщения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг установлено, что с 24 сентября 2024 г. для ценных бумаг ООО "Фабрика ФАВОРИТ":
| № п/п | Торговый код | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | RU000A106ZZ5 | Облигации биржевые серии БО-01 ООО "Фабрика ФАВОРИТ" |
| 2 | RU000A103X74 | Облигации биржевые серии БО-П01 ООО "Фабрика ФАВОРИТ" |
будут определены следующие режимы торгов:
Расчёты - Рубль:
- Режим торгов "Облигации Д – Режим основных торгов";
- Режим торгов "Облигации Д – РПС";
- Режим торгов "Облигации Д – РПС с ЦК".
С 24 сентября 2024 г. Таблица 1-О (Облигации Д) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2024-838 от 22.03.2024 г. (с изменениями и дополнениями) будет дополнена строками следующего содержания (при этом будут исключены соответствующие строки из Таблицы 1 (Облигации в режимах ПИР)):
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации Д-РПС с ЦК | Облигации Д-Режим основных торгов | Облигации Д-РПС | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||
| Y0-Y7 | Y1 | T0, В0-В30,Z0 | |||||
| 1 | RU000A106ZZ5 | Облигация биржевая БО-01 ООО "Фабрика ФАВОРИТ" | 4B02-01-00607-R от 03.10.2023 | RUB | RUB | RUB | 1; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 28.10.2025; после наступления даты выплаты 25 купона – не позднее даты выплаты 37-го купона (23.10.2026), начиная с 24.10.2026 разрешены все коды расчетов, предназначенные для данного типа бумаг. |
| 2 | RU000A103X74 | Облигация биржевая БО-П01 ООО "Фабрика ФАВОРИТ" | 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021 | RUB | RUB | RUB | 1; НКД не рассчитывается |
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.